招商沪深300地产等权重指数C
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14.31%
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近1年涨幅
-9.22%
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近3年涨幅
-48.52%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.91% | -9.22% | -10.27% | -36.97% | -13.75% | -48.52% | -48.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 1641/2714 | 2092/2204 | 2367/2575 | 2160/2162 | 412/1811 | 1419/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.82% | -9.22% | -10.56% | -36.97% | -13.75% | -16.17% | -14.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商蛇口 | -- | -- | 24.18% | 1.68% | 317 | -860 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 23.46% | 2.36% | 124 | -572 | 咨询 |
| 海南机场 | -- | -- | 22.28% | -10.99% | 16 | -120 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 20.87% | -8.14% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 诺瓦星云 | -- | -- | 0.02% | - | 38 | -2629 | 咨询 |
| 无线传媒 | -- | -- | 0.01% | - | 331 | 0 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 0.00% | - | 321 | 0 | 咨询 |
| 达梦数据 | -- | -- | 0.00% | - | 405 | -3439 | 咨询 |
| 强邦新材 | -- | -- | 0.00% | - | 229 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一... | 招募说明书(更新 | 2024-11-26 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商沪深300地产等权重指数C(013273)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273)持有人结构
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报告期
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招商沪深300地产等权重指数C(013273)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商沪深300地产等权重指数C(013273)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
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| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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