招商专精特新股票A
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13.32%
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近1年涨幅
-4.63%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.84% | -4.63% | -7.07% | -10.19% | -1.01% | -- | -17.49% |
| 同类排行（普通股票型） | 570/977 | 637/901 | 837/1026 | 399/914 | 23/793 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.68% | -4.63% | -8.44% | -10.19% | -1.01% | -- | -6.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 惠泰医疗 | -- | -- | 5.16% | -8.83% | 174 | -549 | 咨询 |
| 华峰铝业 | -- | -- | 4.99% | 8.24% | 74 | -382 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 4.96% | 4.42% | 116 | -516 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.73% | 12.89% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 威胜信息 | -- | -- | 4.68% | 2.63% | 64 | -328 | 咨询 |
| 雷赛智能 | -- | -- | 4.47% | 125.76% | 2 | -205 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 4.31% | 37.70% | 100 | -395 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 4.24% | 19.44% | 82 | -219 | 咨询 |
| 诺瓦星云 | -- | -- | 3.24% | 161.29% | 38 | -2655 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.92% | -9.32% | 479 | -1795 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商专精特新股票A(014185)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商专精特新股票A(014185)持有人结构
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报告期
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招商专精特新股票A(014185)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商专精特新股票A(014185)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商专精特新股票A(014185)持仓变化
报告日
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招商专精特新股票A(014185)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商专精特新股票A(014185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安医药 | 1.1186 | 2.81% | |
| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
同系基金
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| 招商匠心 | 1.1904 | 1.26% | |
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| 招商核心 | 0.7683 | 1.23% | |
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