嘉实互融精选股票A
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3.63%
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近3月涨幅
17.83%
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近1年涨幅
-1.91%
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近3年涨幅
-0.15%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.82% | -1.91% | 0.55% | 2.35% | -4.19% | -0.15% | 25.42% |
| 同类排行（普通股票型） | 364/977 | 561/901 | 627/1026 | 91/914 | 36/793 | 68/656 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.64% | -1.91% | 0.66% | 2.35% | -4.19% | -0.05% | 4.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.64% | 7.23% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 9.40% | 5.50% | 72 | -348 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 9.34% | -5.08% | 174 | -415 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 9.15% | 32.61% | 237 | -365 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 5.46% | -35.92% | 49 | -410 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 2.60% | 55.69% | 59 | -472 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实互融精选股票A(006603)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实互融精选股票A(006603)持有人结构
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报告期
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嘉实互融精选股票A(006603)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实互融精选股票A(006603)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实互融精选股票A(006603)持仓变化
报告日
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嘉实互融精选股票A(006603)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实互融精选股票A(006603)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
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| 嘉实互融 | 1.2542 | 3.63% | |
| 嘉实互融 | 1.2492 | 3.63% | |
| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% |
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