嘉实互融精选股票A
(006603) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.5600
1.5600
涨跌幅
0.32%
0.32%
近3月涨幅
37.30%
37.30%
近1年涨幅
38.02%
38.02%
近3年涨幅
55.81%
55.81%
数据日期：2025-4-2
返回
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.57% | 38.02% | 35.08% | -7.41% | 2.35% | 55.81% | 56.00% |
| 同类排行（普通股票型） | 76/1002 | 40/943 | 6/1092 | 818/1026 | 91/914 | 7/716 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.82% | 12.07% | 5.08% | 4.40% | -11.05% | -7.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.14% | 38.02% | 139.16% | -7.41% | 2.35% | 18.60% | 9.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泽璟制药 | 109.00 | 0.55% | 9.06% | -3.00% | 691 | +517 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 51.04 | 0.37% | 8.88% | -7.88% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 百济神州 | 250.78 | 1.04% | 8.72% | -4.70% | 734 | +497 | 咨询 |
| 迪哲医药 | 52.03 | -1.87% | 8.56% | -8.94% | 468 | +396 | 咨询 |
| 荣昌生物 | 43.78 | -1.40% | 5.02% | -8.06% | 427 | +378 | 咨询 |
| 益方生物 | 19.60 | -4.53% | 3.27% | 55.71% | 293 | +271 | 咨询 |
| 迈威生物 | 22.91 | 1.37% | 2.50% | -3.85% | 294 | +235 | 咨询 |
| 诺诚健华 | 18.48 | -2.69% | 0.68% | - | 307 | +268 | 咨询 |
| 海思科 | 42.72 | 5.64% | 0.49% | - | 567 | +480 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
更多 >>
| 中国资产大爆发！嘉实基金旗下多只权益类产品业绩亮眼 | 2025-02-25 |
| 中国资产大爆发！嘉实基金旗下多只权益类产品业绩亮眼 | 2025-02-24 |
| ETF赛道“神仙打架”！DeepSeek带火细分领域，谁是下... | 2025-02-20 |
| 场外直达创业板再添利器 嘉实创业板50指数今起（2月19日）... | 2025-02-19 |
| 港股强势领涨超预期 2025年如何投香江？ | 2025-02-13 |
| 跟上股市科技主旋律，这些牛基，你买到了吗 | 2025-02-12 |
| 又见公募大派红包 嘉实基金累计分红超1060亿元 | 2025-01-13 |
| 股票ETF规模翻倍，“三剑客”屡获投资者关注！ | 2024-12-31 |
| 2024年8大投资热词 前瞻市场机遇新趋势！ | 2024-12-25 |
| 2024年8大投资热词 前瞻市场机遇新趋势！ | 2024-12-25 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实互融精选股票A(006603)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实互融精选股票A(006603)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实互融精选股票A(006603)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实互融精选股票A(006603)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
嘉实互融精选股票A(006603)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实互融精选股票A(006603)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实互融精选股票A(006603)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 光大保德 | 0.8395 | 2.43% | |
| 光大保德 | 0.8441 | 2.43% | |
| 华安大中 | 1.4490 | 2.11% | |
| 富国全球 | 2.6760 | 1.76% | |
| 平安先进 | 1.6335 | 1.74% | |
| 平安先进 | 1.6197 | 1.74% | |
| 海外科技 | 1.4442 | 1.69% | |
| 华宝海外 | 1.4373 | 1.68% | |
| 太平行业 | 0.9114 | 1.56% | |
| 太平行业 | 0.8904 | 1.55% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实德国 | 1.2017 | 1.62% | |
| 嘉实前沿 | 1.8487 | 1.44% | |
| 嘉实前沿 | 1.8280 | 1.44% | |
| 嘉实港股 | 0.7615 | 1.33% | |
| 嘉实港股 | 0.7738 | 1.32% | |
| 嘉实清洁 | 0.7099 | 1.21% | |
| 嘉实清洁 | 0.7202 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 嘉实原油 | 1.4813 | 1.10% | |
| 嘉实标普 | 0.9432 | 1.05% |
