嘉实前沿科技沪港深股票
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近3月涨幅
-4.19%
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近1年涨幅
-7.06%
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近3年涨幅
-30.01%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.50% | -7.06% | -6.85% | -26.80% | -3.90% | -30.01% | 52.56% |
| 同类排行（普通股票型） | 92/908 | 189/828 | -- | 616/793 | 450/604 | 374/490 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.13% | -13.38% | -- | -20.10% | 9.02% | -16.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.00% | -7.06% | -7.31% | -26.80% | -3.90% | -10.00% | 8.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 学大教育 | -- | -- | 4.92% | -11.19% | 14 | -39 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 75 | -229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)持有人结构
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报告期
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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)持仓变化
报告日
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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 嘉实信息 | 1.2429 | 2.63% | |
| 嘉实中证 | 0.7431 | 2.54% | |
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| 嘉实上证 | 1.1523 | 2.28% |
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