嘉实前沿科技沪港深股票A
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近3月涨幅
9.80%
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近1年涨幅
40.85%
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近3年涨幅
-13.90%
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 36.12% | 40.85% | 12.52% | -0.28% | -7.18% | -13.90% | 70.58% |
同类排行(普通股票型) | 84/1003 | 125/924 | 17/1092 | 673/1026 | 309/914 | 274/690 | -- |
同类平均(普通股票型) | 17.32% | 21.56% | 1.29% | 4.40% | -11.05% | -16.99% | -- |
年化收益率(%) | 72.24% | 40.85% | 123.49% | -0.28% | -7.18% | -4.63% | 9.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
纳芯微 | -- | -- | 5.96% | - | 56 | -407 | 咨询 |
永辉超市 | -- | -- | 5.27% | - | 49 | -86 | 咨询 |
中科飞测 | -- | -- | 4.67% | - | 140 | -323 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)持有人结构
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报告期
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)十大持有人
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)持仓变化
报告日
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)全部持股
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)持有债券
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汇安趋势 | 1.1934 | 6.35% | |
汇安趋势 | 1.1505 | 6.34% | |
创金合信 | 0.9215 | 6.15% | |
申万菱信 | 0.7235 | 6.15% | |
申万菱信 | 0.7342 | 6.14% | |
创金合信 | 0.9031 | 6.14% |