中欧品质消费股票A
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近3月涨幅
10.63%
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近1年涨幅
7.90%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.58% | 7.90% | 11.02% | -4.57% | -17.46% | -23.43% | 28.45% |
| 同类排行（普通股票型） | 534/1006 | 615/942 | 153/1092 | 774/1026 | 676/914 | 567/710 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.80% | 13.93% | 5.01% | 4.40% | -11.05% | -6.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.17% | 7.90% | 46.23% | -4.57% | -17.46% | -7.81% | 3.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.28% | -9.29% | 2503 | +409 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.06% | -11.00% | 1876 | +686 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.79% | -11.30% | 883 | +507 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.67% | 115.14% | 950 | +544 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.03% | -63.23% | 3314 | +1111 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 2.96% | - | 531 | +411 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 2.91% | - | 351 | +121 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.09% | -51.73% | 1722 | +1242 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 1.56% | 262.79% | 973 | +590 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 1.49% | - | 125 | +66 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧品质消费股票A(005620)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧品质消费股票A(005620)持有人结构
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报告期
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中欧品质消费股票A(005620)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧品质消费股票A(005620)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧品质消费股票A(005620)持仓变化
报告日
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中欧品质消费股票A(005620)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧品质消费股票A(005620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方红医 | 1.1470 | 2.26% | |
| 中银大健 | 1.2241 | 2.13% | |
| 中银大健 | 1.2453 | 2.12% | |
| 华安大中 | 1.4620 | 2.02% | |
| 华安医药 | 1.2752 | 1.94% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9988 | 2.06% | |
| 中欧恒生 | 0.9987 | 2.06% | |
| 中欧中证 | 1.0611 | 1.74% | |
| 中欧中证 | 1.1705 | 1.73% | |
| 中欧中证 | 1.0816 | 1.44% | |
| 中欧中证 | 1.0826 | 1.43% | |
| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
