中欧品质消费股票A
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近3月涨幅
12.93%
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近1年涨幅
-5.32%
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近3年涨幅
-44.36%
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.69% | -5.32% | 4.56% | -17.46% | -35.55% | -44.36% | 26.78% |
| 同类排行（普通股票型） | 901/1019 | 734/938 | 682/1026 | 676/914 | 771/793 | 604/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 6.95% | 4.18% | 9.45% | -11.05% | -20.10% | -22.29% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.38% | -5.32% | 5.34% | -17.46% | -35.55% | -14.79% | 3.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 10.23% | 13.41% | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 10.18% | - | 1182 | -1205 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.91% | 7.14% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 8.60% | -10.14% | 277 | -1222 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.24% | 71.31% | 2193 | -1353 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.62% | -52.52% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.20% | 2.44% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.03% | -57.49% | 404 | -1689 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧品质消费股票A(005620)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧品质消费股票A(005620)持有人结构
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报告期
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中欧品质消费股票A(005620)十大持有人
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报告日
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中欧品质消费股票A(005620)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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中欧品质消费股票A(005620)持仓变化
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中欧品质消费股票A(005620)全部持股
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中欧品质消费股票A(005620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长盛中证 | 1.3116 | 7.24% | |
| 银华食品 | 1.9279 | 6.98% | |
| 银华食品 | 1.8855 | 6.98% |
同系基金
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| 中欧消费 | 1.6444 | 5.64% | |
| 中欧消费 | 1.5873 | 5.64% | |
| 中欧品质 | 1.1297 | 5.19% | |
| 中欧品质 | 1.0778 | 5.18% | |
| 中欧时代 | 1.7121 | 4.93% | |
| 中欧时代 | 1.6173 | 4.93% | |
| 中欧电子 | 2.3964 | 4.64% | |
| 中欧电子 | 2.4241 | 4.63% |
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