中欧睿泓定期开放混合
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近3月涨幅
10.67%
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近1年涨幅
23.51%
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近3年涨幅
-7.18%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.98% | 23.51% | 7.14% | 15.72% | -22.85% | -7.18% | 105.37% |
| 同类排行（平衡混合型） | 742/4830 | 375/4785 | -- | 383/5010 | 4621/5046 | 2446/4412 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.50% | 2.10% | -- | 3.87% | -8.18% | -10.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.96% | 23.51% | 28.01% | 15.72% | -22.85% | -2.39% | 14.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 9.95% | -0.70% | 2406 | +1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.19% | -13.30% | 4969 | +1855 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 5.37% | -38.63% | 912 | +788 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.02% | 47.65% | 1095 | +824 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.27% | - | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.27% | - | 1015 | +922 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.20% | -42.55% | 1281 | +984 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.90% | - | 1417 | +1082 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.78% | 120.63% | 1945 | +1266 | 咨询 |
| 台华新材 | -- | -- | 2.15% | - | 310 | +274 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2024-11-16 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧睿泓定期开放混合(004848)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧睿泓定期开放混合(004848)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中欧睿泓定期开放混合(004848)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧睿泓定期开放混合(004848)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧睿泓定期开放混合(004848)持仓变化
报告日
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中欧睿泓定期开放混合(004848)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧睿泓定期开放混合(004848)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩万众 | 0.7056 | 7.66% | |
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同系基金
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| 中欧北证 | 1.6878 | 9.22% | |
| 中欧高端 | 0.8854 | 7.79% | |
| 中欧高端 | 0.8960 | 7.78% | |
| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
| 中欧产业 | 0.5954 | 6.91% | |
| 中欧中证 | 1.5511 | 4.83% | |
| 中欧中证 | 1.5467 | 4.83% |
