大摩万众创新混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.28% | -34.70% | -22.00% | -26.82% | -20.49% | -- | -29.79% |
同类排行(平衡混合型) | 4547/4656 | 4424/4525 | 4965/5012 | 4852/5046 | 3284/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -38.56% | -34.70% | -69.81% | -26.82% | -20.49% | -- | -9.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国博电子 | -- | -- | 7.98% | 1.53% | 288 | +268 | 咨询 |
振华风光 | -- | -- | 7.38% | -7.87% | 435 | +390 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 6.86% | -12.16% | 354 | +334 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 6.53% | 32.19% | 397 | +368 | 咨询 |
盟升电子 | -- | -- | 5.35% | -21.67% | 428 | +403 | 咨询 |
新雷能 | -- | -- | 4.92% | -21.90% | 258 | +239 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 4.87% | -5.07% | 708 | +593 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.20% | 12.90% | 822 | +543 | 咨询 |
上海瀚讯 | -- | -- | 4.00% | 8.70% | 394 | +358 | 咨询 |
振芯科技 | -- | -- | 3.61% | -11.52% | 213 | +178 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩万众创新混合C(011712)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩万众创新混合C(011712)持有人结构
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报告期
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大摩万众创新混合C(011712)十大持有人
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大摩万众创新混合C(011712)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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大摩万众创新混合C(011712)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩万众创新混合C(011712)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |