大摩万众创新混合C
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近3月涨幅
45.82%
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近1年涨幅
-11.88%
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近3年涨幅
-46.05%
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.74% | -11.88% | -9.72% | -26.82% | -20.49% | -46.05% | -18.74% |
同类排行(平衡混合型) | 490/4611 | 4363/4538 | 4746/5010 | 4852/5046 | 3284/4927 | 3648/3926 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.51% | 5.32% | 4.98% | -8.18% | -14.65% | -19.28% | -- |
年化收益率(%) | 35.48% | -11.88% | -10.32% | -26.82% | -20.49% | -15.35% | -5.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
菲利华 | -- | -- | 6.80% | 9.50% | 160 | -459 | 咨询 |
国博电子 | -- | -- | 6.29% | -19.77% | 9 | -286 | 咨询 |
振华风光 | -- | -- | 6.18% | -13.81% | 4 | -283 | 咨询 |
新雷能 | -- | -- | 6.03% | -3.98% | 17 | -155 | 咨询 |
盟升电子 | -- | -- | 5.96% | 29.28% | 7 | -120 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 5.87% | 10.96% | 15 | -189 | 咨询 |
上海瀚讯 | -- | -- | 4.50% | -18.77% | 18 | -136 | 咨询 |
振芯科技 | -- | -- | 4.10% | -5.53% | 8 | -94 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 4.08% | -7.27% | 46 | -291 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 4.01% | -1.23% | 45 | -414 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金(大摩万众创新混合C份额)... | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩万众创新混合C(011712)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩万众创新混合C(011712)持有人结构
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报告期
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大摩万众创新混合C(011712)十大持有人
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报告日
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大摩万众创新混合C(011712)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩万众创新混合C(011712)持仓变化
报告日
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大摩万众创新混合C(011712)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩万众创新混合C(011712)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮沪港 | 0.9270 | 4.13% | |
华泰柏瑞 | 0.4917 | 4.13% | |
西部利得 | 0.5540 | 3.77% | |
西部利得 | 0.5518 | 3.76% | |
富国民裕 | 1.4456 | 3.65% |