大摩进取优选股票
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数据日期:2024-10-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.15% | 1.69% | 5.82% | -19.34% | -23.03% | -31.29% | 116.30% |
同类排行(普通股票型) | 327/975 | 552/901 | 537/1026 | 727/914 | 495/793 | 416/652 | -- |
同类平均(普通股票型) | 8.86% | 5.25% | 6.54% | -11.05% | -20.10% | -22.80% | -- |
年化收益率(%) | 22.30% | 1.69% | 7.04% | -19.34% | -23.03% | -10.43% | 11.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三环集团 | -- | -- | 6.71% | 12.40% | 335 | -1081 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 5.01% | -1.96% | 149 | -1125 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.37% | 24.15% | 3106 | -1175 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 4.23% | 88.00% | 61 | -436 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.89% | 9.27% | 1287 | -1059 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.85% | 27.06% | 272 | -860 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 3.51% | 92.86% | 89 | -539 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.07% | 28.99% | 2087 | -1440 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 2.95% | 175.70% | 92 | -492 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 2.94% | - | 49 | -365 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
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大摩进取优选股票(000594)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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大摩进取优选股票(000594)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中庚价值 | 0.9966 | 2.85% | |
工银产业 | 1.1138 | 2.84% | |
银华农业 | 1.3664 | 2.80% | |
银华农业 | 1.3588 | 2.79% | |
长城量化 | 1.0186 | 2.72% | |
长城量化 | 1.0377 | 2.72% | |
酒ETF | 0.6437 | 2.66% |