大摩进取优选股票
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18.30%
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近3年涨幅
-27.04%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.22% | 18.30% | 0.80% | 4.50% | -19.34% | -27.04% | 115.30% |
同类排行(普通股票型) | 389/1001 | 312/918 | 299/1092 | 513/1026 | 727/914 | 446/685 | -- |
同类平均(普通股票型) | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 28.44% | 18.30% | 10.76% | 4.50% | -19.34% | -9.01% | 10.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三环集团 | -- | -- | 6.36% | -5.22% | 318 | -1137 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 5.27% | 79.25% | 55 | -366 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 4.81% | 13.71% | 86 | -424 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 4.80% | -4.19% | 165 | -1089 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 4.26% | 127.81% | 400 | -940 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.99% | -8.70% | 3516 | -950 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.76% | -3.34% | 1036 | -1477 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 3.37% | 14.24% | 99 | -484 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 3.09% | - | 46 | -369 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 2.78% | 22.47% | 134 | -1129 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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大摩进取优选股票(000594)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩进取优选股票(000594)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩进取优选股票(000594)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 1.3737 | 1.59% | |
创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% |