大摩进取优选股票
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.99% | 5.48% | 5.53% | -19.34% | -23.03% | -34.24% | 115.70% |
| 同类排行（普通股票型） | 393/994 | 478/915 | 543/1026 | 727/914 | 495/793 | 462/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.16% | 5.80% | 6.01% | -11.05% | -20.10% | -24.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.98% | 5.48% | 5.53% | -19.34% | -23.03% | -11.41% | 10.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三环集团 | -- | -- | 6.71% | 12.40% | 335 | -1066 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 5.01% | -1.96% | 149 | -1086 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.37% | 24.15% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 4.23% | 88.00% | 61 | -424 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.89% | 9.27% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.85% | 27.06% | 272 | -774 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 3.51% | 92.86% | 89 | -523 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.07% | 28.99% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 2.95% | 175.70% | 92 | -489 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 2.94% | - | 49 | -357 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩进取优选股票(000594)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩进取优选股票(000594)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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大摩进取优选股票(000594)持仓变化
报告日
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大摩进取优选股票(000594)全部持股
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大摩进取优选股票(000594)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实金融 | 1.1449 | 1.25% | |
| 农银信息 | 1.0621 | 1.23% | |
| 农银信息 | 1.0561 | 1.23% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 建信新材 | 1.2697 | 1.08% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 大摩量化 | 1.0790 | 0.47% | |
| 大摩沪港 | 0.4995 | 0.46% | |
| 大摩沪港 | 0.5053 | 0.46% | |
| 大摩内需 | 0.4998 | 0.40% | |
| 大摩深证 | 1.7820 | 0.39% | |
| 大摩内需 | 0.4938 | 0.39% | |
| 大摩品质 | 3.1550 | 0.38% | |
| 大摩量化 | 1.0690 | 0.38% | |
| 大摩资源 | 0.7866 | 0.36% |
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