国富亚洲机会股票(QDII)C
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数据日期：2025-1-6
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.92% | 1.41% | -- | -- | 2.45% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 49/1092 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.48% | 5.13% | -2.63% | -- | -- | -24.74% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 55.98% | 1.41% | -- | -- | 7.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年境外主要市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 关于增加上海利得基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部... | 增加代销机构,定 | 2024-10-30 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-12 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-09-12 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)持有人结构
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报告期
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 宝盈国家 | 1.2585 | 5.76% | |
| 宝盈国家 | 1.2834 | 5.75% | |
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| 景顺长城 | 1.5980 | 5.55% | |
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