国富亚洲机会股票(QDII)C
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.81% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.18% | 4.16% | -- | -- | -- | -24.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 关于增加上海利得基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部... | 增加代销机构,定 | 2024-10-30 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（国富亚洲机会股票（... | 基金产品资料概要 | 2024-09-12 |
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| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-12 |
| 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-12 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海亚洲（除日本）机会股... | 基金分级,净值公 | 2024-09-12 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为富兰克林国海亚洲(除... | 定期定额投资,增 | 2024-09-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)持有人结构
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报告期
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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