宝盈国家安全沪港深股票A
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近3月涨幅
-6.46%
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近1年涨幅
-7.89%
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近3年涨幅
-28.96%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.20% | -7.89% | -10.40% | -4.63% | -30.43% | -28.96% | 10.33% |
同类排行(普通股票型) | 139/960 | 122/876 | 571/1026 | 233/914 | 702/793 | 192/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | 16.40% | -7.89% | -18.24% | -4.63% | -30.43% | -9.65% | 1.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 7.81% | 46.25% | 920 | -439 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.79% | - | 1508 | -683 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.05% | 68.26% | 489 | -918 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 7.03% | 31.89% | 851 | -503 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 6.25% | 11.81% | 109 | -214 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.96% | 53.61% | 1036 | -109 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.63% | -6.94% | 876 | -799 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.56% | - | 424 | -263 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-25 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有人结构
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)十大持有人
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持仓变化
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)全部持股
报告日
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰先进 | 0.6048 | 3.88% | |
西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |