宝盈国家安全沪港深股票A
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单位净值
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涨跌幅
4.66%
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近3月涨幅
31.84%
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近1年涨幅
168.17%
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近3年涨幅
166.81%
166.81%
数据日期：2026-4-22
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 82.48% | 168.17% | 43.03% | 92.30% | 3.00% | 166.81% | 248.86% |
| 同类排行（普通股票型） | 4/1073 | 24/1001 | 17/1162 | 19/1093 | 571/1027 | 7/817 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.74% | 45.22% | 9.54% | 31.47% | 4.40% | 30.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 164.95% | 168.17% | 140.24% | 92.30% | 3.00% | 55.60% | 24.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 8.39% | 6.34% | 4563 | +2620 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 7.72% | 38.35% | 2327 | +1914 | 咨询 |
| 科翔股份 | -- | -- | 5.72% | - | 51 | +49 | 咨询 |
| 长飞光纤 | -- | -- | 5.63% | - | 571 | +543 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.02% | -14.92% | 5055 | +3064 | 咨询 |
| 精智达 | -- | -- | 4.47% | 35.05% | 570 | +478 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.30% | 10,650.00% | 2218 | +1810 | 咨询 |
| 申菱环境 | -- | -- | 4.21% | -15.29% | 249 | +238 | 咨询 |
| ST臻镭 | -- | -- | 3.84% | -44.27% | 518 | +453 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司旗下65只基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有人结构
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报告期
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持仓变化
报告日
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 国寿安保 | 1.3862 | 6.08% | |
| 嘉实信息 | 3.4179 | 5.87% | |
| 嘉实信息 | 3.3508 | 5.87% | |
| 广发先进 | 2.3142 | 5.72% | |
| 广发先进 | 2.3514 | 5.71% | |
| 国寿安保 | 2.7878 | 5.55% |
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| 宝盈国家 | 3.3964 | 4.66% | |
| 宝盈策略 | 1.9610 | 4.18% | |
| 宝盈科技 | 7.4460 | 3.92% | |
| 宝盈半导 | 2.3123 | 3.42% | |
| 宝盈半导 | 2.3522 | 3.42% |
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