宝盈国家安全沪港深股票A
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数据日期:2025-2-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.08% | 37.31% | 9.94% | 3.00% | -4.63% | -14.31% | 39.44% |
同类排行(普通股票型) | 158/1003 | 136/928 | 79/1092 | 571/1026 | 233/914 | 296/691 | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.80% | 19.35% | 3.01% | 4.40% | -11.05% | -15.75% | -- |
年化收益率(%) | 68.15% | 37.31% | 88.51% | 3.00% | -4.63% | -4.77% | 4.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 6.57% | -19.09% | 827 | -2155 | 咨询 |
申菱环境 | -- | -- | 6.02% | - | 16 | -119 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.95% | -42.84% | 813 | -1524 | 咨询 |
中科蓝讯 | -- | -- | 4.99% | - | 50 | -260 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.52% | - | 784 | -522 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 4.16% | 5.58% | 267 | -823 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.09% | -36.88% | 863 | -1802 | 咨询 |
江海股份 | -- | -- | 3.96% | - | 28 | -172 | 咨询 |
东田微 | -- | -- | 3.85% | - | 3 | -13 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2024-11-23 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(宝盈国家安全沪港深股票A份额... | 基金产品资料概要 | 2024-11-23 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)十大持有人
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分红报告 |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持仓变化
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)全部持股
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)持有债券
报告日
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华商计算 | 1.2882 | 3.45% | |
工银传媒 | 1.0608 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.9191 | 3.15% | |
嘉实文体 | 1.8530 | 3.12% | |
嘉实文体 | 1.9280 | 3.10% |