宝盈品牌消费股票A
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1.28%
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近3月涨幅
25.86%
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近1年涨幅
27.16%
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近3年涨幅
17.58%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.15% | 27.16% | 25.09% | 3.30% | -7.01% | 17.58% | 61.16% |
| 同类排行（普通股票型） | 270/991 | 50/911 | 90/1026 | 78/914 | 56/793 | 20/676 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.62% | 7.05% | 8.41% | -11.05% | -20.10% | -24.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.29% | 27.16% | 26.39% | 3.30% | -7.01% | 5.86% | 11.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 7.05% | -2.76% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 6.07% | -22.77% | 56 | -512 | 咨询 |
| 中国重汽 | -- | -- | 6.02% | -2.59% | 63 | -340 | 咨询 |
| 富安娜 | -- | -- | 4.23% | 144.51% | 32 | -361 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.10% | 9.04% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 上海机电 | -- | -- | 3.88% | - | 22 | -135 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-29 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈品牌消费股票型证券投资基金（宝盈品牌消费股票A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-18 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈品牌消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-18 |
| 宝盈品牌消费股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈品牌消费股票型证券投资基金第四次分红公告 | 收益分配 | 2024-10-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-10 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈品牌消费股票A(006675)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈品牌消费股票A(006675)持有人结构
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报告期
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宝盈品牌消费股票A(006675)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈品牌消费股票A(006675)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈品牌消费股票A(006675)持仓变化
报告日
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宝盈品牌消费股票A(006675)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈品牌消费股票A(006675)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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| 嘉实消费 | 1.4710 | 2.85% | |
| 银华品质 | 0.6925 | 2.81% | |
| 北信瑞丰 | 1.1242 | 2.73% | |
| 财通集成 | 1.9005 | 2.52% | |
| 财通集成 | 1.8110 | 2.51% | |
| 酒ETF | 0.6680 | 2.45% | |
| 华商消费 | 1.2122 | 2.43% | |
| 国寿安保 | 0.9409 | 2.42% | |
| 国寿安保 | 0.9383 | 2.41% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 宝盈纳斯 | 1.1844 | 1.70% | |
| 宝盈纳斯 | 1.1813 | 1.70% | |
| 宝盈品牌 | 1.3182 | 1.28% | |
| 宝盈品牌 | 1.2710 | 1.28% | |
| 宝盈转型 | 1.1586 | 1.24% | |
| 宝盈转型 | 1.1437 | 1.24% | |
| 宝盈新锐 | 2.3800 | 1.23% | |
| 宝盈中证 | 1.6850 | 1.20% | |
| 宝盈新锐 | 2.2820 | 1.20% | |
| 宝盈资源 | 1.2700 | 1.19% |
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