宝盈品牌消费股票A
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3.10%
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近3月涨幅
-0.82%
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近1年涨幅
4.65%
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近3年涨幅
-10.04%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.68% | 4.65% | 6.62% | 3.30% | -7.01% | -10.04% | 37.36% |
同类排行(普通股票型) | 194/960 | 26/876 | 84/1026 | 78/914 | 56/793 | 62/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | 13.35% | 4.65% | 11.62% | 3.30% | -7.01% | -3.35% | 7.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
重庆啤酒 | -- | -- | 7.86% | 146.39% | 63 | -540 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 7.25% | 162.68% | 552 | -1151 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.96% | 60.00% | 1751 | -543 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 6.18% | 550.53% | 44 | -386 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.76% | 46.88% | 435 | -835 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-25 |
宝盈品牌消费股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
关于宝盈品牌消费股票型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构... | 增加代销机构 | 2024-07-16 |
宝盈品牌消费股票型证券投资基金(宝盈品牌消费股票A份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-06-28 |
宝盈品牌消费股票型证券投资基金第二次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-26 |
宝盈基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-08 |
宝盈品牌消费股票型证券投资基金第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-04-26 |
宝盈品牌消费股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈品牌消费股票A(006675)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈品牌消费股票A(006675)持有人结构
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报告期
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宝盈品牌消费股票A(006675)十大持有人
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宝盈品牌消费股票A(006675)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈品牌消费股票A(006675)持仓变化
报告日
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宝盈品牌消费股票A(006675)全部持股
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宝盈品牌消费股票A(006675)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰先进 | 0.5987 | 3.89% | |
金鹰先进 | 0.6048 | 3.88% | |
西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |