宝盈转型动力混合A
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23.23%
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近3年涨幅
6.86%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.17% | 23.23% | 15.95% | 11.94% | -26.76% | 6.86% | 9.32% |
同类排行(平衡混合型) | 171/2961 | 31/2487 | 252/2886 | 51/2212 | 1062/1335 | 66/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.89% | -2.32% | 1.47% | -12.15% | -17.88% | -22.76% | -- |
年化收益率(%) | 36.34% | 23.23% | 20.43% | 11.94% | -26.76% | 2.29% | 0.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 9.10% | 12.90% | 2824 | +1797 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 8.84% | 30.00% | 2306 | +1853 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.57% | 0.59% | 2202 | +1560 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.47% | 30.71% | 2140 | +1604 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.99% | -12.29% | 1710 | +1116 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 6.62% | 10.89% | 586 | +516 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 5.06% | -28.63% | 493 | +425 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.58% | 141.05% | 1384 | +1163 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.06% | -20.70% | 3795 | +2632 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 4.01% | -12.45% | 1354 | +1290 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
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宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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宝盈转型动力混合A(001075)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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宝盈转型动力混合A(001075)全部持股
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宝盈转型动力混合A(001075)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 0.6720 | 1.97% | |
景顺长城 | 1.8820 | 1.84% | |
易方达全 | 0.8044 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9262 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9515 | 1.27% |