宝盈转型动力混合A
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近3年涨幅
59.98%
59.98%
数据日期:2022-8-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.37% | -15.29% | -16.39% | 14.54% | 35.31% | 59.98% | -3.85% |
同类排行(平衡混合型) | 770/1471 | 723/1043 | 1070/1334 | 330/1054 | 727/1057 | 549/1040 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.03% | -9.31% | -9.18% | 11.01% | 49.43% | 71.79% | -- |
年化收益率(%) | -6.73% | -15.29% | -26.71% | 14.54% | 35.31% | 19.99% | -0.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
索菲亚 | -- | -- | 5.06% | 33.86% | 122 | -302 | 咨询 |
恒星科技 | -- | -- | 4.36% | 新进 | 17 | -23 | 咨询 |
思进智能 | -- | -- | 3.48% | 2.35% | 4 | -64 | 咨询 |
明泰铝业 | -- | -- | 3.46% | -11.73% | 184 | -547 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 3.24% | -6.36% | 109 | -354 | 咨询 |
四方光电 | -- | -- | 2.93% | 43.63% | 19 | -138 | 咨询 |
聚合顺 | -- | -- | 2.90% | -9.09% | 12 | -66 | 咨询 |
硅宝科技 | -- | -- | 2.80% | 新进 | 17 | -35 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 2.69% | 161.17% | 34 | -496 | 咨询 |
中钨高新 | -- | -- | 2.64% | 新进 | 37 | -266 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2022-08-03 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈转型动力混合A(001075)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈转型动力混合A(001075)全部持股
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宝盈转型动力混合A(001075)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.8860 | 3.40% | |
易方达北 | 1.0033 | 3.25% | |
易方达北 | 0.9997 | 3.24% | |
万家双引 | 2.5507 | 2.69% | |
万家精选 | 1.4529 | 2.64% |