宝盈国家安全沪港深股票C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-6
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.13% | -10.44% | -5.94% | -30.87% | 10.20% | -- | -30.01% |
| 同类排行（普通股票型） | 63/907 | 296/828 | 279/914 | 711/793 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.63% | -13.49% | -10.81% | -20.10% | -- | -16.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.26% | -10.44% | -6.38% | -30.87% | 10.20% | -- | -13.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛腾股份 | -- | -- | 5.74% | -27.62% | 28 | -356 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 5.40% | -11.91% | 384 | -960 | 咨询 |
| 新莱应材 | -- | -- | 5.01% | 新进 | 83 | -416 | 咨询 |
| 富乐德 | -- | -- | 4.20% | 228.13% | 10 | -1049 | 咨询 |
| 铖昌科技 | -- | -- | 4.16% | -18.43% | 28 | -178 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.94% | 新进 | 1015 | -1260 | 咨询 |
| 沃格光电 | -- | -- | 3.72% | 新进 | 28 | -48 | 咨询 |
| 东睦股份 | -- | -- | 3.69% | 新进 | 23 | -29 | 咨询 |
| 彩虹股份 | -- | -- | 3.63% | 新进 | 16 | -129 | 咨询 |
| 国力股份 | -- | -- | 3.52% | 198.31% | 16 | -160 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2023-11-24 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（宝盈国家安全沪港深股票C份额... | 基金产品资料概要 | 2023-11-24 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2023-08-25 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-25 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（宝盈国家安全沪港深股票C份额... | 基金产品资料概要 | 2023-08-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈国家安全沪港深股票C(013613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持有人结构
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报告期
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持仓变化
报告日
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 金鹰医疗 | 1.2720 | 2.60% | |
| 嘉实农业 | 0.7904 | 2.53% | |
| 嘉实农业 | 1.7162 | 2.52% | |
| 工银传媒 | 0.9639 | 2.15% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 宝盈新能 | 0.5970 | 2.19% | |
| 宝盈新能 | 0.5924 | 2.17% | |
| 宝盈新锐 | 2.0960 | 1.35% | |
| 宝盈新锐 | 2.0260 | 1.35% | |
| 宝盈鸿利 | 1.2720 | 0.79% | |
| 宝盈科技 | 2.5670 | 0.71% | |
| 宝盈鸿利 | 1.3140 | 0.69% | |
| 宝盈先进 | 1.8450 | 0.66% | |
| 宝盈先进 | 1.7830 | 0.62% | |
| 宝盈优质 | 0.5536 | 0.51% |
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