宝盈国家安全沪港深股票C
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27.48%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.58% | 2.00% | 1.36% | -5.21% | -30.87% | -- | -28.51% |
| 同类排行（普通股票型） | 444/991 | 599/908 | 702/1026 | 246/914 | 711/793 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.50% | 6.65% | 7.11% | -11.05% | -20.10% | -25.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.16% | 2.00% | 1.44% | -5.21% | -30.87% | -- | -8.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 10.41% | 74.66% | 1210 | -930 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.12% | 4.24% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 7.60% | 7.80% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.48% | 15.10% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.75% | 35.93% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 5.45% | 19.52% | 344 | -1039 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.33% | - | 1089 | -860 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.24% | -21.48% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 3.94% | - | 273 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（宝盈国家安全沪港深股票C份额... | 基金产品资料概要 | 2024-11-23 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2024-11-23 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈国家安全沪港深股票C(013613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持有人结构
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报告期
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持仓变化
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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银河评级
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| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% | |
| 信澳先进 | 1.7708 | 2.54% | |
| 嘉实制造 | 1.0980 | 2.47% | |
| 嘉实制造 | 1.1041 | 2.47% | |
| 金鹰科技 | 1.5181 | 2.29% |
同系基金
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| 宝盈资源 | 1.2293 | 1.61% | |
| 宝盈半导 | 1.2686 | 1.08% | |
| 宝盈半导 | 1.2816 | 1.07% | |
| 宝盈国证 | 1.3320 | 0.98% | |
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| 宝盈国证 | 1.3399 | 0.97% | |
| 宝盈融源 | 1.1596 | 0.97% |
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