宝盈国家安全沪港深股票C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.10% | -11.89% | -15.72% | -5.21% | -30.87% | -- | -40.55% |
同类排行(普通股票型) | 734/969 | 332/892 | 677/1026 | 246/914 | 711/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -8.90% | -14.66% | -9.71% | -11.05% | -20.10% | -35.15% | -- |
年化收益率(%) | -30.21% | -11.89% | -21.41% | -5.21% | -30.87% | -- | -13.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 7.81% | 46.25% | 2202 | +1560 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.79% | - | 2824 | +1797 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.05% | 68.26% | 1710 | +1116 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 7.03% | 31.89% | 2306 | +1853 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 6.25% | 11.81% | 586 | +516 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.96% | 53.61% | 2140 | +1604 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.63% | -6.94% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.56% | - | 1384 | +1163 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 4.33% | -34.19% | 493 | +425 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.23% | 7.36% | 3796 | +2634 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-24 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-25 |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)全部持股
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发先进 | 0.7518 | 6.20% | |
国泰金鑫 | 1.3957 | 5.98% |