宝盈国家安全沪港深股票C

(013613)开放式-普通股票型

基金经理：容志能

单位净值:1.1413	净值增长率:0.30%	累计净值:1.1413	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈安全C
最新规模:4.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.9790	6.80%
工银产业	1.1983	6.62%
工银产业	1.1573	6.61%
中庚港股	0.9556	3.95%
工银战略	3.5590	3.40%
工银战略	3.6160	3.37%
太平价值	0.8467	2.89%
太平价值	0.8598	2.88%
华夏优势	1.0167	2.75%
银华数字	0.8634	2.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈国证	0.9472	1.46%
宝盈国证	0.9429	1.45%
宝盈资源	1.1035	1.44%
宝盈互联	1.7700	1.32%
宝盈半导	0.9269	1.23%
宝盈半导	0.9203	1.22%
宝盈核心	0.6957	1.15%
宝盈核心	0.6562	1.13%
宝盈基础	0.7773	1.11%
宝盈基础	0.7646	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.58%	-6.03%	-6.08%	-5.21%	-30.87%	-	-33.75%
同类排名(普通股票型)	711/952	300/865	784/1026	246/914	711/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-2.94%	-10.27%	0.89%	-11.05%	-20.10%	-22.57%	-
年化收益率(%)	-21.15%	-6.03%	-6.08%	-5.21%	-30.87%	-	-12.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.99	89.11	90.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈国家选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈国家选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈国家数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	78.09%
交通运输、仓储和邮政业	5.68%
科学研究和技术服务业	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东睦股份	0	0	6.58%	68
北方华创	0	0	6.05%	836
赛腾股份	0	0	5.59%	70
沪电股份	0	0	5.34%	642
工业富联	0	0	5.33%	451
天孚通信	0	0	4.19%	594
招商轮船	0	0	4.09%	166
富乐德	0	0	3.98%	8
新易盛	0	0	3.88%	535
潍柴动力	0	0	3.65%	287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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