瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc
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数据日期:2024-3-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.63% | -8.83% | -0.37% | -11.83% | -17.87% | -- | -35.09% |
同类排行(普通股票型) | 571/971 | 212/879 | 542/1026 | 460/914 | 285/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.11% | -13.06% | -0.34% | -11.05% | -20.10% | -20.48% | -- |
年化收益率(%) | -15.26% | -8.83% | -1.79% | -11.83% | -17.87% | -- | -14.57% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)关于修改招募说明书、产品资料概要和信... | 基金法律文件修改 | 2024-03-01 |
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告,暂停 | 2024-01-04 |
瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-10-19 |
关于投资者对瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)业务申请因非交易日(2... | 提示性公告 | 2023-10-09 |
关于投资者对瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)业务申请因非交易日(2023年... | 提示性公告 | 2023-09-08 |
关于投资者对瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)业务申请因非交易日(2... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
瑞银(香港)基金系列2023年半年度报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
关于投资者对瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)业务申请因非交易日(2023年... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-17 |
瑞银(香港)基金系列信托契约十一 | 基金契约(修改) | 2022-08-31 |
瑞银(香港)基金系列2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-04-29 |
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基金信息 |
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)持有人结构
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)持仓变化
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)全部持股
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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