瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc
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近1年涨幅
16.57%
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数据日期：2025-1-24
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.65% | 16.57% | -0.33% | 10.65% | -11.83% | -20.89% | -28.15% |
| 同类排行（普通股票型） | 683/1041 | 419/951 | 467/1092 | 330/1026 | 460/914 | 316/693 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.29% | 16.57% | -4.98% | 10.65% | -11.83% | -6.96% | -8.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-30 |
| 瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)每月基金报告(2024年11月) | 其他 | 2024-12-23 |
| 瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)每月基金报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-30 |
| 关于投资者对瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）业务申请因非交易日(二... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)每月基金报告(2024年9月) | 其他 | 2024-10-24 |
| 关于投资者对瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）业务申请因非交易日(2... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 瑞银（香港）基金系列2024年半年度报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 瑞银（香港）基金系列2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）产品资料概要（2024年8月） | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分互认... | 基金费率变动,增 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)持有人结构
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报告期
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)十大持有人
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)持仓变化
报告日
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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