中银香港全天候香港股票A7
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数据日期：2026-8-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.53% | -16.72% | -12.31% | 20.83% | 11.72% | -2.40% | -30.48% |
| 同类排行（普通股票型） | 973/1151 | 994/1065 | 1059/1164 | 708/1095 | 302/1029 | 694/866 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.29% | 26.05% | 9.37% | 31.41% | 4.39% | 37.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.05% | -16.72% | -20.61% | 20.83% | 11.72% | -0.80% | -4.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银香港全天候香港股票基金5月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-07-17 |
| 中银香港全天候香港股票基金10月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-12-10 |
| 中银香港全天候香港股票基金8月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-10-10 |
| 中银香港全天候香港股票基金2月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-04-02 |
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| 中银香港全天候香港股票基金7月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-09-12 |
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| 中银香港全天候香港股票基金9月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-11-05 |
| 中银香港全天候香港股票基金4月基金月报 | 基金月度报告 | 2025-06-27 |
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基金信息 |
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中银香港全天候香港股票A7(968031)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银香港全天候香港股票A7(968031)十大持有人
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中银香港全天候香港股票A7(968031)持仓变化
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中银香港全天候香港股票A7(968031)全部持股
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中银香港全天候香港股票A7(968031)持有债券
报告日
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