中银香港全天候香港股票A7

(968031)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:7.4900	净值增长率:1.22%	累计净值:7.4900	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银天候A7
最新规模:1.19亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1354	3.48%
华宝海外	1.1311	3.48%
嘉实全球	0.1129	2.17%
嘉实全球	0.8049	2.17%
嘉实全球	0.8011	2.17%
嘉实全球	1.6047	1.82%
嘉实全球	1.5910	1.82%
申万菱信	1.1272	1.82%
申万菱信	1.1253	1.81%
创金合信	1.2554	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.4900	1.22%
中银香港	5.6900	0.18%
中银香港	7.7100	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.99%	-10.08%	8.39%	-27.93%	-23.81%	-48.42%	-35.87%
同类排名(普通股票型)	109/1000	241/898	122/1026	864/914	522/793	510/613	--
同类平均(普通股票型)	-4.60%	-18.12%	-6.09%	-11.05%	-20.10%	-31.95%	-
年化收益率(%)	19.97%	-10.08%	8.39%	-27.93%	-23.81%	-16.14%	-7.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银香港数据不全。
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在持仓周转率方面，中银香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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