中银香港全天候中国高息债券A1
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数据日期：2024-12-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.94% | 8.31% | 7.92% | -2.41% | -18.02% | -13.86% | -19.21% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1261/2533 | 170/2474 | 160/2815 | 2679/2797 | 2786/2833 | 2291/2346 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.89% | 8.31% | 8.16% | -2.41% | -18.02% | -4.62% | -2.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银香港全天候中国高息债券基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-10-31 |
| 2024年度报告基金单位持有人公告 | 其他 | 2024-10-28 |
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金权益分派公告 | 收益分配 | 2024-09-27 |
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金季度权益分派 | 收益分配 | 2024-06-27 |
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-24 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-06-03 |
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金更新招募说明书的公告 | 招募说明书(更新 | 2024-06-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)持有人结构
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报告期
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)持仓变化
报告日
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
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