山证裕睿6个月定开A
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.41% | 3.10% | 2.64% | 4.70% | 3.29% | 12.51% | 26.57% |
| 同类排行（一级债基） | 1203/2814 | 1832/2748 | 1912/2815 | 376/2797 | 272/2833 | 281/2556 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.83% | 3.10% | 3.01% | 4.70% | 3.29% | 4.17% | 4.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 20,424.87 | 29.75 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金及山西证券汇利一年定期开放... | 提示性公告,招募 | 2024-10-31 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 山西证券股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-17 |
| 山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金延... | 开放式基金申购、 | 2024-08-30 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-22 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-08-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
山证裕睿6个月定开A(007268)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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山证裕睿6个月定开A(007268)十大持有人
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山证裕睿6个月定开A(007268)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山证裕睿6个月定开A(007268)持仓变化
报告日
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山证裕睿6个月定开A(007268)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证裕睿6个月定开A(007268)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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