山证裕睿6个月定开A

(007268)开放式-一级债基

基金经理：缪佳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0305	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.2383	净值更新日期:2024/10/11	基金简称:山证裕睿A
最新规模:14.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时安诚	1.0313	0.45%
博时安诚	1.0329	0.45%
施罗德亚	135.7850	0.43%
银华信用	1.0415	0.39%
山西证券	1.0475	0.37%
富安达富	1.1045	0.28%
嘉实双季	1.0394	0.27%
广发汇富	1.0645	0.26%
广发汇富	1.0581	0.26%
广发汇达	1.0236	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	1.0475	0.37%
山证裕利	1.0941	0.11%
山西证券	1.0495	0.05%
山西证券	1.0601	0.05%
山证超短	1.1051	0.05%
山证超短	1.1300	0.04%
山证超短	1.1313	0.04%
山西证券	1.0000	0.00%
山证裕睿	1.0305	-0.21%
山证裕睿	1.0199	-0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	3.11%	2.11%	4.70%	3.29%	12.79%	25.91%
同类排名(一级债基)	1379/2769	1579/2713	2044/2814	376/2796	272/2833	242/2478	--
同类平均(一级债基)	1.33%	3.29%	2.72%	2.89%	0.49%	7.85%	-
年化收益率(%)	2.45%	3.11%	2.11%	4.70%	3.29%	4.26%	4.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	154.15	70.57	150.56

最新总份额：6.1927亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,261.31	7.14
普通金融债	10,212.32	7.11
	4,936.06	3.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19联发02	155601	5,156.94	3.59
21天风05	185176	5,138.15	3.58
22晋建01	184234	5,104.37	3.55
22长沙银行小微债	2220016	5,074.17	3.53
24华夏银行CD149	112418149	4,936.06	3.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情