山证裕睿6个月定开A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.75% | 3.54% | 3.33% | 4.70% | 3.29% | 12.31% | 27.43% |
| 同类排行（一级债基） | 1730/2785 | 2059/2723 | 2034/2815 | 376/2797 | 272/2833 | 545/2592 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.49% | 3.54% | 3.43% | 4.70% | 3.29% | 4.10% | 4.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 20,424.87 | 29.75 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 山西证券公募基金风险评价结果 | 其他 | 2024-11-28 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金及山西证券汇利一年定期开放... | 提示性公告,招募 | 2024-10-31 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 山西证券股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-17 |
| 山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金延... | 开放式基金申购、 | 2024-08-30 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山证裕睿6个月定开A(007268)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证裕睿6个月定开A(007268)持有人结构
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报告期
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山证裕睿6个月定开A(007268)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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山证裕睿6个月定开A(007268)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山证裕睿6个月定开A(007268)持仓变化
报告日
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山证裕睿6个月定开A(007268)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证裕睿6个月定开A(007268)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
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