山证裕睿6个月定开A

(007268)开放式-纯债债券型

基金经理：缪佳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0469	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2344	净值更新日期:2024/7/12	基金简称:山证裕睿A
最新规模:14.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.9788	1.84%
山西证券	0.9802	1.84%
山西证券	0.9645	1.28%
山西证券	0.9696	1.27%
山西证券	0.7216	1.11%
山证裕泰	1.1353	0.06%
山证裕睿	1.0469	0.06%
山证裕睿	1.0353	0.05%
山西证券	1.0397	0.05%
山西证券	1.0526	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	3.61%	1.74%	4.70%	3.29%	13.45%	25.46%
同类排名(纯债债券型)	2056/2685	1093/2683	1903/2698	356/2731	266/2816	234/2375	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	3.08%	3.61%	1.74%	4.70%	3.29%	4.48%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	154.15	70.57	150.56

最新总份额：6.1927亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,207.94	7.17
	9,807.57	6.89
普通金融债	5,113.77	3.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22恒信G1	185688	5,134.07	3.61
21天风05	185176	5,113.77	3.59
22晋建01	184234	5,073.87	3.56
24青岛银行CD007	112491005	4,909.19	3.45
24长沙银行CD039	112493121	4,898.39	3.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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