华夏养老2040三年持有混合(FOF)A

(006289)开放式-混合型FOF

基金经理：许利明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9849	净值增长率:0.64%	累计净值:1.2115	净值更新日期:2024/7/1	基金简称:华夏养老2040A
最新规模:14.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1511	1.82%
华夏中证	0.6487	1.79%
华夏中证	1.2196	1.72%
华夏中证	1.0936	1.71%
华夏中证	1.0943	1.71%
华夏中证	1.3491	1.59%
华夏中证	1.0882	1.59%
华夏中证	1.1262	1.57%
华夏中证	1.1285	1.57%
华夏中证	1.1525	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.21%	-18.92%	-9.21%	-10.84%	-14.14%	-27.71%	16.50%
同类排名(混合型FOF)	2360/2364	2361/2362	2692/2698	2726/2731	2737/2816	2061/2063	--
同类平均(混合型FOF)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	-18.42%	-18.92%	-9.21%	-10.84%	-14.14%	-9.24%	2.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	7.64	8.70	8.30

最新总份额：7.8213亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	10,098.04	7.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债13	019678	6,245.36	4.37
23国债16	019709	3,852.68	2.69
22国债13	019678	6,208.09	4.21
23国债16	019709	3,829.94	2.60
21国债15	019663	4,169.70	2.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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