华夏养老2040三年持有混合(FOF)A

(006289)开放式-混合型FOF

基金经理：许利明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1629	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.3696	净值更新日期:2023/9/26	基金简称:华夏养老2040A
最新规模:15.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇裕	1.0132	1.34%
华夏可转	1.2893	1.13%
华夏可转	1.2933	1.13%
金鹰元丰	1.5066	1.07%
宝盈融源	1.1598	0.84%
宝盈融源	1.1456	0.84%
金信民旺	1.1015	0.82%
上银慧恒	0.8108	0.82%
金信民旺	1.1321	0.82%
天弘添利	1.2086	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏清洁	0.9898	2.64%
华夏清洁	0.9892	2.64%
华夏核心	0.8439	2.17%
华夏核心	0.8306	2.17%
华夏成长	0.7906	2.15%
华夏成长	0.8010	2.14%
华夏国企	1.3450	2.13%
华夏时代	0.9262	1.96%
华夏时代	0.9190	1.95%
华夏科技	1.3751	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.79%	-8.43%	-4.51%	-14.14%	5.90%	0.17%	35.09%
同类排名(混合型FOF)	2336/2360	2320/2354	2696/2730	2736/2815	496/2560	1683/1777	--
同类平均(混合型FOF)	1.30%	1.80%	2.28%	0.49%	4.69%	9.89%	-
年化收益率(%)	-13.58%	-8.43%	-4.51%	-14.14%	5.90%	0.06%	6.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	7.64	8.70	8.30

最新总份额：7.8213亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	12,835.35	8.20

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债14	019679	8,683.36	5.55
21国债15	019663	4,151.99	2.65
22国债14	019679	8,636.56	5.71
21国债15	019663	4,124.79	2.73
22国债14	019679	8,588.48	6.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-06-30

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