南方昌元可转债债券C
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近3月涨幅
26.36%
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近1年涨幅
33.71%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.04% | 33.71% | 25.13% | 1.19% | 0.00% | -- | 26.64% |
| 同类排行（稳健债券型） | 2/1928 | 25/1425 | 10/1943 | 1302/1371 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.05% | 5.85% | 2.78% | 5.99% | -- | 15.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.08% | 33.71% | 41.69% | 1.19% | 0.00% | -- | 16.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 3,825.73 | 77.13 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-31 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-31 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金招募说明书（20200309更新） | 招募说明书(更新 | 2020-03-09 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金招募说明书（20200309更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-03-09 |
| 关于南方昌元可转债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2020-03-07 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-02-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方昌元可转债债券C(006031)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方昌元可转债债券C(006031)十大持有人
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方昌元可转债债券C(006031)持仓变化
报告日
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南方昌元可转债债券C(006031)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方昌元可转债债券C(006031)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国投瑞银 | 1.0366 | 0.66% | |
| 华夏养老 | 1.3869 | 0.62% | |
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