南方昌元可转债债券C
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数据日期：2019-10-23
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.44% | -- | -3.87% | 0.00% | -- | -- | -3.85% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1015/1144 | -- | 1280/1284 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.22% | 6.10% | 4.43% | -- | -- | 9.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.89% | -- | -3.87% | 0.00% | -- | -- | -4.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 7,562.20 | 60.65 |
| 可交换公司债券 | 2,468.81 | 19.81 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-07-31 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-31 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2019-07-03 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2019-06-06 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-19 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2019-02-20 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2019-02-20 |
基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方昌元可转债债券C(006031)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方昌元可转债债券C(006031)持有人结构
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南方昌元可转债债券C(006031)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方昌元可转债债券C(006031)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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