南方昌元可转债债券C
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数据日期：2021-4-12
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.00% | 42.20% | -4.86% | 42.53% | 1.19% | -- | 37.24% |
| 同类排行（稳健债券型） | 13/1930 | 5/1557 | 2523/2555 | 4/1948 | 1302/1372 | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.45% | 2.15% | 0.51% | 3.85% | 5.99% | 15.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.01% | 42.20% | -17.39% | 42.53% | 1.19% | -- | 16.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 6,801.24 | 61.59 |
| 可交换公司债券 | 1,226.70 | 11.12 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通相关业务的公... | 增加代销机构 | 2021-03-26 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天泽基金销售有限公司终止代理销售... | 基金当事人变动 | 2021-01-07 |
| 南方基金管理股份有限公司关于上海攀赢基金销售有限公司终止代理销售本公... | 基金当事人变动 | 2020-12-07 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2020-10-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方昌元可转债债券C(006031)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方昌元可转债债券C(006031)持有人结构
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报告期
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南方昌元可转债债券C(006031)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方昌元可转债债券C(006031)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方昌元可转债债券C(006031)持仓变化
报告日
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南方昌元可转债债券C(006031)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方昌元可转债债券C(006031)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇丰亚洲 | 10.5018 | 0.33% | |
| 汇丰亚洲 | 10.5360 | 0.33% | |
| 汇丰亚洲 | 10.9848 | 0.33% |
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| 南方惠利 | 1.0775 | 0.13% |
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