施罗德亚洲高息股债M
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数据日期：2024-11-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.34% | 11.62% | 7.67% | 0.57% | -14.35% | -7.42% | 12.74% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1090/2523 | 23/2462 | 95/2815 | 2464/2797 | 2755/2833 | 2154/2278 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.68% | 11.62% | 8.64% | 0.57% | -14.35% | -2.47% | 1.74% |
| 四分位排名 |
| 施罗德亚洲高息股债基金2024年年度报告及财务报表 | 基金年度报告 | 2024-10-25 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金修改基金文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-09-23 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金更新内地销售文件的公告 | 其他 | 2024-04-11 |
| 施罗德亚洲高息股债基金内地产品资料概要(2024年3月) | 基金产品资料概要 | 2024-03-28 |
| 施罗德亚洲高息股债基金招募说明书含内地补充说明文件(2024年3月) | 其他 | 2024-03-28 |
| 施罗德亚洲高息股债基金2023年度未经审计之中期报告 | 其他 | 2024-02-28 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金于香港假日暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-22 |
| 施罗德亚洲高息股债基金2023年年度报告及财务报表 | 基金年度报告 | 2023-10-26 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
施罗德亚洲高息股债M(968013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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施罗德亚洲高息股债M(968013)持有人结构
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报告期
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施罗德亚洲高息股债M(968013)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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施罗德亚洲高息股债M(968013)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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施罗德亚洲高息股债M(968013)持仓变化
报告日
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施罗德亚洲高息股债M(968013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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施罗德亚洲高息股债M(968013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.4009 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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