施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积
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数据日期：2025-3-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.06% | 5.90% | 1.51% | 6.75% | 0.57% | -1.78% | 13.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2496/2582 | 319/2502 | 224/2893 | 317/2819 | 2464/2797 | 2307/2400 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.69% | 3.66% | 0.08% | 4.58% | 2.89% | 9.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.13% | 5.90% | 6.97% | 6.75% | 0.57% | -0.59% | 1.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 施罗德亚洲高息股债基金中国内地补充说明文件 | 其他 | 2025-03-14 |
| 施罗德亚洲高息股债基金中国内地产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-03-14 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金修改基金文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-03-14 |
| 施罗德亚洲高息股债基金经修订的信托契约 | 基金契约（修改） | 2025-03-14 |
| 施罗德亚洲高息股债基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-02-28 |
| 交银施罗德施罗德亚洲高息股债基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-25 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金新增上海基煜基金销售有限公司为内地销售机构... | 增加代销机构 | 2025-01-27 |
| 关于施罗德亚洲高息股债基金于香港假日暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 施罗德亚洲高息股债基金内地补充说明文件(2024年11月) | 其他 | 2024-11-25 |
| 施罗德亚洲高息股债基金信托契约（2023年4月） | 基金契约（修改） | 2024-11-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)持有人结构
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报告期
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施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)十大持有人
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施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)持仓变化
报告日
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施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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施罗德亚洲高息股债M人民币对冲累积(968013)持有债券
报告日
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| 汇丰亚洲 | 5.4033 | 0.30% | |
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