汇丰亚洲债券BM2类-人民币
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
0.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.50% | 5.57% | 5.47% | 8.54% | -6.99% | 5.22% | -3.04% |
| 同类排行（其他债券型） | 1815/2535 | 806/2477 | 665/2815 | 20/2797 | 2653/2833 | 1930/2349 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.99% | 5.57% | 5.57% | 8.54% | -6.99% | 1.74% | -0.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于香港互认基金暂停申购（含定期定额申购）、赎回及转换业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在广发证券股份有限公司开... | 定期定额投资 | 2024-12-05 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增广发证券为旗下香港互认基金内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-12-05 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金参加广发证券申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-12-05 |
| 汇丰亚洲债券基金基金分红 | 收益分配 | 2024-12-02 |
| 汇丰亚洲债券基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-11-29 |
| 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 汇丰亚洲债券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-11 |
| 汇丰亚洲债券基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-11-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)持有人结构
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报告期
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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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基金负债表
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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)持仓变化
报告日
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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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