广发集利一年定期开放债券A
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3.83%
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近3年涨幅
14.39%
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数据日期:2025-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.17% | 3.83% | 0.00% | 7.47% | 5.98% | 14.39% | 97.64% |
同类排行(一级债基) | 853/2834 | 779/2751 | 2613/2896 | 211/2820 | 102/2798 | 127/2641 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.06% | 3.41% | 0.72% | 4.58% | 2.89% | 8.94% | -- |
年化收益率(%) | 4.34% | 3.83% | 0.01% | 7.47% | 5.98% | 4.80% | 8.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 8,399.70 | 25.05 |
大额可转让同业存单 | 4,911.19 | 14.65 |
可交换公司债券 | 1,019.82 | 3.04 |
资产配置
行业分布
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-05-23 |
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广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
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广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)十大持有人
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分红报告 |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持仓变化
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广发集利一年定期开放债券A(000267)全部持股
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安泰鑫 | 1.0401 | 0.22% | |
红塔红土 | 0.9512 | 0.22% | |
国金惠享 | 1.0399 | 0.21% | |
广发汇择 | 1.1544 | 0.21% |