广发集利一年定期开放债券A
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.45% | 7.28% | 7.28% | 5.98% | 0.36% | 14.72% | 97.29% |
| 同类排行（一级债基） | 876/2503 | 221/2440 | 244/2815 | 102/2797 | 2118/2833 | 118/2323 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.53% | 4.71% | 4.60% | 2.89% | 0.49% | 8.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 7.28% | 7.28% | 5.98% | 0.36% | 4.91% | 8.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,455.29 | 24.05 |
| 政策性金融债 | 6,306.90 | 17.93 |
| 可交换公司债券 | 878.47 | 2.50 |
| 可转换企业债 | 178.14 | 0.51 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 广发基金管理有限公司关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金开放申... | 开放式基金申购、 | 2024-12-26 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集利一年定期开放债券A(000267)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发集利一年定期开放债券A(000267)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持仓变化
报告日
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广发集利一年定期开放债券A(000267)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华泰保兴 | 1.2310 | 0.57% | |
| 工银可转 | 1.7041 | 0.56% | |
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| 广发金融 | 1.2209 | 0.93% | |
| 广发中证 | 0.7867 | 0.92% | |
| 广发中证 | 0.7894 | 0.92% |
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