广发集利一年定期开放债券A
(000267) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1020
1.1020
涨跌幅
0.27%
0.27%
近3月涨幅
0.55%
0.55%
近1年涨幅
3.83%
3.83%
近3年涨幅
14.39%
14.39%
数据日期：2025-5-23
返回
综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.17% | 3.83% | 0.00% | 7.47% | 5.98% | 14.39% | 97.64% |
| 同类排行（一级债基） | 853/2834 | 779/2751 | 2613/2896 | 211/2820 | 102/2798 | 127/2641 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.06% | 3.41% | 0.72% | 4.58% | 2.89% | 8.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.34% | 3.83% | 0.01% | 7.47% | 5.98% | 4.80% | 8.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,399.70 | 25.05 |
| 大额可转让同业存单 | 4,911.19 | 14.65 |
| 可交换公司债券 | 1,019.82 | 3.04 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-05-23 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-05-09 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金（广发集利一年定期开放债券A）基... | 基金产品资料概要 | 2025-05-09 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-04-10 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集利一年定期开放债券A(000267)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
广发集利一年定期开放债券A(000267)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
广发集利一年定期开放债券A(000267)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
广发集利一年定期开放债券A(000267)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
广发集利一年定期开放债券A(000267)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东兴兴福 | 1.3638 | 0.34% | |
| 东兴兴福 | 1.3678 | 0.34% | |
| 广发集利 | 1.1020 | 0.27% | |
| 广发汇利 | 1.0404 | 0.23% | |
| 诺安泰鑫 | 1.0440 | 0.23% | |
| 红塔红土 | 0.9295 | 0.23% | |
| 诺安泰鑫 | 1.0401 | 0.22% | |
| 红塔红土 | 0.9512 | 0.22% | |
| 国金惠享 | 1.0399 | 0.21% | |
| 广发汇择 | 1.1544 | 0.21% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 广发中证 | 1.4674 | 1.68% | |
| 广发中证 | 1.8111 | 1.62% | |
| 广发中证 | 1.7915 | 1.62% | |
| 广发中证 | 0.9799 | 1.01% | |
| 广发中证 | 1.0550 | 0.98% | |
| 广发中证 | 1.0500 | 0.97% | |
| 广发睿选 | 0.7751 | 0.96% | |
| 广发成长 | 0.5345 | 0.94% | |
| 广发成长 | 0.5253 | 0.94% | |
| 广发港股 | 1.1579 | 0.59% |
好基推荐
