广发集利一年定期开放债券A
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近3年涨幅
13.01%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.70% | 3.09% | 4.73% | 0.36% | 6.44% | 13.01% | 81.72% |
| 同类排行（纯债债券型） | 98/2664 | 351/2658 | 86/2730 | 2104/2815 | 388/2560 | 281/1983 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 1.80% | 2.28% | 0.49% | 4.69% | 9.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.40% | 3.09% | 6.37% | 0.36% | 6.44% | 4.34% | 8.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 14,550.93 | 40.90 |
| 可交换公司债券 | 524.89 | 1.48 |
| 可转换企业债 | 450.17 | 1.27 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-07-14 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-07-11 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金（广发集利一年定期开放债券A）基... | 基金产品资料概要 | 2023-06-28 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-06-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集利一年定期开放债券A(000267)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发集利一年定期开放债券A(000267)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持仓变化
报告日
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广发集利一年定期开放债券A(000267)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 上银慧恒 | 0.8108 | 0.82% | |
| 金信民旺 | 1.1321 | 0.82% | |
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| 广发中证 | 1.2614 | 1.57% | |
| 广发中证 | 1.2519 | 1.57% | |
| 广发中证 | 1.0295 | 1.48% | |
| 广发中证 | 0.9818 | 1.39% | |
| 广发中证 | 0.9746 | 1.39% |
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