广发集利一年定期开放债券A
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.99% | 3.73% | -0.27% | 7.47% | 5.98% | 14.50% | 97.11% |
| 同类排行（一级债基） | 1031/2829 | 840/2744 | 2762/2894 | 211/2820 | 102/2798 | 136/2632 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.02% | 3.41% | 0.67% | 4.58% | 2.89% | 9.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.97% | 3.73% | -0.72% | 7.47% | 5.98% | 4.83% | 8.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,399.70 | 25.05 |
| 大额可转让同业存单 | 4,911.19 | 14.65 |
| 可交换公司债券 | 1,019.82 | 3.04 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-05-09 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金（广发集利一年定期开放债券A）基... | 基金产品资料概要 | 2025-05-09 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-04-10 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
广发集利一年定期开放债券A(000267)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发集利一年定期开放债券A(000267)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持仓变化
报告日
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广发集利一年定期开放债券A(000267)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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