浙商丰利增强债券
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数据日期：2025-11-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.76% | 11.81% | 9.75% | 1.65% | -9.22% | 3.31% | 80.41% |
| 同类排行（二级债基） | 98/2612 | 140/2532 | 155/2898 | 2712/2821 | 2788/2799 | 2350/2405 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.97% | 4.05% | 2.65% | 4.58% | 2.89% | 10.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.51% | 11.81% | 11.08% | 1.65% | -9.22% | 1.10% | 11.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 61,016.20 | 68.90 |
| 国债 | 17,713.93 | 19.98 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 浙商基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2025-10-31 |
| 浙商丰利增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 浙商丰利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-24 |
| 浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2025-09-24 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理变更的... | 基金高管变动 | 2025-09-23 |
| 浙商基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商丰利增强债券型证券投资基金聘任基金经理助... | 基金高管变动 | 2025-09-02 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 浙商丰利增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商丰利增强债券(006102)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商丰利增强债券(006102)持有人结构
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报告期
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浙商丰利增强债券(006102)十大持有人
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报告日
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浙商丰利增强债券(006102)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商丰利增强债券(006102)持仓变化
报告日
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浙商丰利增强债券(006102)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商丰利增强债券(006102)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 广发集利 | 1.0890 | 0.28% | |
| 上银慧兴 | 1.0244 | 0.26% |
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| 浙商智选 | 0.6561 | 0.44% | |
| 浙商惠隆 | 1.0111 | 0.09% | |
| 浙商聚潮 | 1.6580 | 0.06% | |
| 浙商聚潮 | 1.6870 | 0.06% | |
| 浙商兴永 | 1.0329 | 0.04% | |
| 浙商惠泉 | 1.0226 | 0.04% | |
| 浙商惠泉 | 1.0191 | 0.04% |
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