华泰保兴尊利债券A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
3.55%
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近3年涨幅
23.59%
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数据日期：2026-9-14
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.92% | 3.55% | 2.93% | 6.84% | 14.84% | 23.59% | 61.23% |
| 同类排行（二级债基） | 1592/2755 | 278/2660 | 261/3054 | 247/2940 | 11/2846 | 81/2452 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.84% | 2.32% | 1.63% | 2.70% | 4.58% | 9.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.84% | 3.55% | 4.16% | 6.84% | 14.84% | 7.86% | 7.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 118,193.43 | 17.20 |
| 普通金融债 | 82,023.16 | 11.95 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
| 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公... | 增加代销机构 | 2026-06-18 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2026-05-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴尊利债券A(005908)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴尊利债券A(005908)持有人结构
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报告期
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华泰保兴尊利债券A(005908)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴尊利债券A(005908)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰保兴尊利债券A(005908)持仓变化
报告日
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华泰保兴尊利债券A(005908)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴尊利债券A(005908)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 华宝可转 | 1.9759 | 0.87% | |
| 华宝可转 | 1.9433 | 0.86% | |
| 上银可转 | 0.9452 | 0.82% | |
| 中欧可转 | 1.5206 | 0.80% | |
| 中欧可转 | 1.5732 | 0.79% | |
| 金鹰添利 | 1.3283 | 0.76% | |
| 金鹰添利 | 1.3099 | 0.75% |
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| 华泰保兴 | 0.8686 | 0.37% | |
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| 华泰保兴 | 0.9151 | 0.31% |
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