华泰保兴尊利债券A
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数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.84% | 2.01% | 4.03% | 1.61% | -1.60% | 3.49% | 32.81% |
同类排行(二级债基) | 2141/2636 | 2112/2631 | 296/2698 | 2269/2731 | 2335/2816 | 1974/2419 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.13% | 2.62% | 1.97% | 2.86% | 0.48% | 7.15% | -- |
年化收益率(%) | 1.67% | 2.01% | 5.72% | 1.61% | -1.60% | 1.16% | 5.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 182,973.99 | 65.81 |
可交换公司债券 | 6,482.93 | 2.33 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
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华泰保兴尊利债券A(005908)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴尊利债券A(005908)持有人结构
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰保兴尊利债券A(005908)持仓变化
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华泰保兴尊利债券A(005908)全部持股
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华泰保兴尊利债券A(005908)持有债券
报告日
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惠升和睿 | 0.9822 | 0.45% | |
华商收益 | 1.3650 | 0.44% | |
华安年年 | 1.0344 | 0.44% |