华泰保兴策略精选A
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近3月涨幅
-11.08%
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近1年涨幅
-19.33%
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近3年涨幅
-37.31%
-37.31%
数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.47% | -19.33% | -11.36% | -12.65% | -21.11% | -37.31% | -8.28% |
同类排行(平衡混合型) | 2689/4688 | 3483/4573 | 3248/5011 | 3398/5046 | 3383/4927 | 2158/3612 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -18.95% | -19.33% | -15.71% | -12.65% | -21.11% | -12.44% | -1.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 7.79% | -3.71% | 1843 | +996 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 5.82% | -11.82% | 1999 | +1428 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 5.78% | -3.18% | 695 | +626 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.68% | -3.40% | 1829 | +1150 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 5.64% | -2.76% | 589 | +549 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.55% | 0.91% | 1573 | +1313 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 4.98% | 333.04% | 968 | +837 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.80% | -2.24% | 1948 | +1251 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 4.19% | -4.12% | 859 | +719 | 咨询 |
长沙银行 | -- | -- | 4.19% | 3.46% | 493 | +458 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-21 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
华泰保兴基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-08-22 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴策略精选A(005169)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴策略精选A(005169)持有人结构
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报告期
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华泰保兴策略精选A(005169)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴策略精选A(005169)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰保兴策略精选A(005169)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴策略精选A(005169)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |