华泰保兴鑫成优选混合C
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25.92%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.13% | -1.16% | 0.16% | -12.74% | -0.15% | -- | -12.74% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1898/3015 | 1899/2574 | 2150/2887 | 1089/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.93% | 5.48% | 6.75% | -12.15% | -- | -23.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.26% | -1.16% | 0.17% | -12.74% | -0.15% | -- | -6.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.70% | - | 1045 | -797 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.62% | 53.39% | 609 | -769 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.60% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.32% | -25.06% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.30% | - | 511 | -496 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.00% | 10.29% | 247 | -855 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.71% | - | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.67% | 21.36% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.64% | - | 964 | -1237 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.48% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-11-29 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公... | 基金间转换 | 2024-11-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加东方证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-01 |
| 华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中国银河证券股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-10-08 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估... | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴鑫成优选混合C(016275)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)持有人结构
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报告期
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)持仓变化
报告日
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 财通均衡 | 0.8315 | 3.10% | |
| 财通均衡 | 0.8115 | 3.10% | |
| 华夏全球 | 0.2656 | 3.07% | |
| 工银消费 | 2.3590 | 3.01% | |
| 大成消费 | 2.0609 | 2.92% | |
| 大成消费 | 2.0474 | 2.92% | |
| 中欧睿见 | 0.8895 | 2.84% |
同系基金
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| 华泰保兴 | 0.9481 | 1.49% | |
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| 华泰保兴 | 1.0638 | 1.44% | |
| 华泰保兴 | 1.1065 | 1.44% | |
| 华泰保兴 | 0.6681 | 1.35% | |
| 华泰保兴 | 0.6793 | 1.34% | |
| 华泰保兴 | 0.8818 | 0.95% | |
| 华泰保兴 | 0.8726 | 0.95% | |
| 华泰保兴 | 1.2232 | 0.82% |
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