财通资管消费升级一年持有期混合C
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-6.85%
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近1年涨幅
-19.80%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.53% | -19.80% | -9.77% | -22.89% | -12.13% | -- | -38.28% |
同类排行(偏股混合型) | 3953/4711 | 3638/4586 | 4032/5011 | 4629/5046 | 2145/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -7.06% | -19.80% | -17.73% | -22.89% | -12.13% | -- | -12.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神农集团 | -- | -- | 9.03% | -5.35% | 102 | -191 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.92% | 0.68% | 565 | -705 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 8.62% | -0.46% | 603 | -529 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 8.00% | -8.47% | 251 | -488 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 7.67% | -16.45% | 189 | -391 | 咨询 |
登康口腔 | -- | -- | 7.52% | 60.00% | 37 | -364 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 6.83% | 24.86% | 44 | -437 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.10% | -28.24% | 1107 | -1203 | 咨询 |
百亚股份 | -- | -- | 5.30% | -20.54% | 117 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开通基... | 基金间转换 | 2024-07-19 |
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财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-05-31 |
财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-05-31 |
财通证券资产管理有限公司关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)持有人结构
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报告期
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)十大持有人
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)全部持股
报告日
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |