汇安裕阳定开混合
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.86% | -21.98% | -9.28% | -34.84% | 56.47% | 12.12% | 66.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3125/4708 | 4182/4584 | 3595/5047 | 4802/4927 | 26/3451 | 456/2307 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.73% | -21.98% | -12.50% | -34.84% | 56.47% | 4.04% | 13.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新莱应材 | -- | -- | 9.62% | 4.57% | 499 | +436 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 9.37% | 16.83% | 385 | +303 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 9.15% | 5.17% | 331 | +283 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.83% | 36.69% | 1235 | +1129 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 8.41% | 25.34% | 896 | +757 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 8.13% | -2.75% | 2479 | +1503 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 7.84% | -5.88% | 452 | +361 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 7.68% | 新进 | 1297 | +1238 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 7.39% | 22.35% | 764 | +652 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.34% | 新进 | 918 | +656 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金（2023年第2号）招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2023-08-29 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-29 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-25 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-08-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023-05-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安裕阳定开混合(168601)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安裕阳定开混合(168601)持有人结构
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报告期
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汇安裕阳定开混合(168601)十大持有人
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汇安裕阳定开混合(168601)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安裕阳定开混合(168601)持仓变化
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汇安裕阳定开混合(168601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安裕阳定开混合(168601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 汇安润阳 | 0.8055 | 3.39% | |
| 汇安润阳 | 0.8103 | 3.38% | |
| 汇安均衡 | 0.8297 | 3.34% | |
| 汇安行业 | 1.6541 | 3.31% | |
| 汇安裕阳 | 1.1725 | 3.29% | |
| 汇安成长 | 0.8774 | 2.21% | |
| 汇安成长 | 0.9197 | 2.21% |
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