汇安裕阳定开混合
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18.17%
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72.12%
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数据日期：2021-1-15
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.61% | 72.12% | 4.94% | 70.88% | 4.95% | -- | 88.59% |
| 同类排行（稳健混合型） | 576/2768 | 270/2177 | 1130/3445 | 345/2338 | 1760/1930 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.27% | 40.48% | 3.92% | 38.93% | 27.63% | 58.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.21% | 72.12% | 120.30% | 70.88% | 4.95% | -- | 38.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恩捷股份 | -- | -- | 7.91% | 17.19% | 158 | -319 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.57% | 0.13% | 961 | -713 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 7.23% | 83.97% | 1077 | -364 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 6.59% | -6.39% | 126 | -523 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 5.54% | 69.42% | 162 | -756 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 5.40% | 新进 | 63 | -460 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.63% | 97.02% | 55 | -265 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 4.63% | 新进 | 14 | -63 | 咨询 |
| 东方生物 | -- | -- | 4.52% | 新进 | 7 | -272 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.45% | 新进 | 575 | -784 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-12-29 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2020年12月二... | 招募说明书(更新 | 2020-12-29 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2020-12-26 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-12-26 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并... | 基金法律文件修改 | 2020-12-26 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相... | 基金当事人变动 | 2020-12-11 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2020-11-21 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
汇安裕阳定开混合(168601)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安裕阳定开混合(168601)持有人结构
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报告期
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汇安裕阳定开混合(168601)十大持有人
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汇安裕阳定开混合(168601)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安裕阳定开混合(168601)持仓变化
报告日
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汇安裕阳定开混合(168601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安裕阳定开混合(168601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银创新 | 1.6475 | 6.09% | |
| 华泰柏瑞 | 1.7206 | 5.75% | |
| 华安医疗 | 1.4779 | 5.75% | |
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| 汇安泓阳 | 1.1674 | 2.38% | |
| 汇安资产 | 0.9492 | 2.17% | |
| 汇安趋势 | 1.5319 | 2.05% | |
| 汇安趋势 | 1.5068 | 2.05% | |
| 汇安量化 | 1.5509 | 1.83% |
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