泰康弘实3月定开混合
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1.06%
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近1年涨幅
12.60%
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近3年涨幅
-23.58%
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数据日期：2025-1-24
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6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.37% | 12.60% | -1.13% | 7.84% | -18.15% | -23.58% | 45.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2813/4640 | 1780/4578 | 3883/4885 | 1379/5010 | 4216/5046 | 2600/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.70% | 12.10% | 0.52% | 3.87% | -8.18% | -15.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.75% | 12.60% | -17.19% | 7.84% | -18.15% | -7.86% | 7.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 5.41% | -1.64% | 2418 | -998 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.50% | 9.17% | 1259 | -944 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.31% | -12.83% | 205 | -1317 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.87% | 23.84% | 400 | -891 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.62% | -32.50% | 756 | -1344 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.37% | -39.65% | 76 | -572 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 1.32% | -38.03% | 78 | -373 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.31% | -50.00% | 351 | -942 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.77% | 87.80% | 754 | -778 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） | 基金当事人变动 | 2025-01-18 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2025-01-14 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港新年前夕期间不开放申购... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年非港股通交易日不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港圣诞节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-20 |
| 泰康基金管理有限公司泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康弘实3月定开混合(006111)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康弘实3月定开混合(006111)持有人结构
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报告期
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泰康弘实3月定开混合(006111)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康弘实3月定开混合(006111)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康弘实3月定开混合(006111)持仓变化
报告日
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泰康弘实3月定开混合(006111)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康弘实3月定开混合(006111)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 信澳科技 | 1.2648 | 7.49% | |
| 交银科技 | 2.4256 | 6.84% | |
| 德邦稳盈 | 0.9696 | 6.78% | |
| 汇安成长 | 1.1882 | 6.54% | |
| 汇安成长 | 1.1216 | 6.54% | |
| 诺安稳健 | 1.2150 | 5.38% | |
| 华夏核心 | 0.8355 | 5.06% |
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| 泰康新锐 | 0.8679 | 1.75% | |
| 泰康创新 | 0.8815 | 1.65% | |
| 泰康创新 | 0.9013 | 1.65% | |
| 泰康产业 | 1.6762 | 1.64% | |
| 泰康产业 | 1.6207 | 1.64% | |
| 泰康优势 | 0.7917 | 1.60% |
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