泰康弘实3月定开混合
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近3月涨幅
-1.86%
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近1年涨幅
-11.88%
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近3年涨幅
-32.72%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.86% | -11.88% | 1.18% | -18.15% | -16.05% | -32.72% | 37.97% |
同类排行(偏股混合型) | 992/4711 | 2655/4586 | 1838/5011 | 4216/5046 | 2628/4927 | 2008/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 13.72% | -11.88% | 2.15% | -18.15% | -16.05% | -10.91% | 6.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 4.81% | 21.46% | 2017 | -279 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.90% | 139.67% | 1340 | -355 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.70% | 27.36% | 457 | -260 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.57% | 2.39% | 747 | -877 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.47% | 1,272.22% | 1031 | -538 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.19% | -1.79% | 255 | -433 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 2.17% | 13.02% | 110 | -403 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.16% | 1.41% | 104 | -341 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 2.04% | -8.52% | 120 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港特别行政区成立纪念日期... | 提示性公告,暂停 | 2024-06-27 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
关于泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金新增销售机构并调整其... | 调整费用,增加代 | 2024-06-24 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-06-24 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港佛诞日期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-05-13 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康弘实3月定开混合(006111)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康弘实3月定开混合(006111)持有人结构
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报告期
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泰康弘实3月定开混合(006111)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康弘实3月定开混合(006111)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康弘实3月定开混合(006111)持仓变化
报告日
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泰康弘实3月定开混合(006111)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康弘实3月定开混合(006111)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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股票明细
持有债券
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泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |