泰康弘实3月定开混合
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3.02%
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近1年涨幅
12.28%
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近3年涨幅
-17.26%
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数据日期：2025-2-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.24% | 12.28% | 0.87% | 7.84% | -18.15% | -17.26% | 48.33% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2379/4677 | 2062/4618 | 2808/4884 | 1379/5010 | 4216/5046 | 2771/4193 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.15% | 15.18% | 2.96% | 3.87% | -8.18% | -11.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.48% | 12.28% | 7.09% | 7.84% | -18.15% | -5.75% | 7.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 5.41% | -1.64% | 2419 | -1336 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.50% | 9.17% | 1260 | -1059 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.31% | -12.83% | 205 | -1374 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.87% | 23.84% | 400 | -939 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.62% | -32.50% | 757 | -1440 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.37% | -39.65% | 76 | -583 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 1.32% | -38.03% | 78 | -377 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.31% | -50.00% | 351 | -1016 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.77% | 87.80% | 754 | -924 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） | 基金当事人变动 | 2025-01-18 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2025-01-14 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港新年前夕期间不开放申购... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年非港股通交易日不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港圣诞节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-20 |
| 泰康基金管理有限公司泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康弘实3月定开混合(006111)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康弘实3月定开混合(006111)持有人结构
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报告期
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泰康弘实3月定开混合(006111)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康弘实3月定开混合(006111)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康弘实3月定开混合(006111)持仓变化
报告日
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泰康弘实3月定开混合(006111)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康弘实3月定开混合(006111)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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基金公告
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 中银科技 | 0.7089 | 5.40% | |
| 富荣福锦 | 2.1131 | 5.20% | |
| 富荣福锦 | 2.0781 | 5.20% | |
| 德邦鑫星 | 1.7818 | 5.05% |
同系基金
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| 泰康医疗 | 1.0996 | 1.79% | |
| 泰康北交 | 1.8477 | 1.52% | |
| 泰康北交 | 1.8306 | 1.50% | |
| 泰康半导 | 1.5221 | 1.44% | |
| 泰康中证 | 1.0098 | 1.44% | |
| 泰康中证 | 1.0030 | 1.44% | |
| 泰康半导 | 1.5173 | 1.43% | |
| 泰康新锐 | 0.9367 | 1.29% |
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