泰康医疗健康股票发起C
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-10.72%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.06% | -8.34% | -8.21% | -4.06% | -5.64% | -- | -5.41% |
| 同类排行（普通股票型） | 533/999 | 758/915 | 1077/1092 | 754/1026 | 261/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -11.05% | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.13% | -8.34% | -299.65% | -4.06% | -5.64% | -- | -1.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 九安医疗 | -- | -- | 5.60% | 73.91% | 62 | -374 | 咨询 |
| 博腾股份 | -- | -- | 4.86% | - | 11 | -162 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.76% | 88.14% | 219 | -456 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 3.74% | 211.67% | 50 | -360 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 3.54% | 67.77% | 74 | -568 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.42% | -5.26% | 103 | -829 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.62% | 32.32% | 309 | -649 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司... | 调整费用 | 2024-12-19 |
| 泰康基金管理有限公司泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金（泰康医疗健康股票发起C份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 关于泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-11-08 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增恒泰证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-11-05 |
| 泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泰康人寿保险有限责任公... | 增加代销机构,基 | 2024-10-15 |
| 关于调整泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金在上海中欧财富基金销售有... | 调整费用 | 2024-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康医疗健康股票发起C(015140)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康医疗健康股票发起C(015140)持有人结构
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报告期
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泰康医疗健康股票发起C(015140)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康医疗健康股票发起C(015140)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康医疗健康股票发起C(015140)持仓变化
报告日
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泰康医疗健康股票发起C(015140)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康医疗健康股票发起C(015140)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 博道大盘 | 0.9736 | 0.77% | |
| 博道大盘 | 0.9730 | 0.76% | |
| 建信上海 | 1.4833 | 0.69% | |
| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
| 嘉实文体 | 1.6250 | 0.62% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
同系基金
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| 泰康北交 | 1.6105 | 0.25% | |
| 泰康润颐 | 1.0706 | 0.08% | |
| 泰康润和 | 1.0243 | 0.05% | |
| 泰康安欣 | 1.0581 | 0.05% | |
| 泰康安欣 | 1.1112 | 0.05% | |
| 泰康安益 | 1.1072 | 0.00% | |
| 泰康安益 | 1.0177 | 0.00% | |
| 泰康安惠 | 1.1973 | 0.00% |
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