银华品质消费股票
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2.55%
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7.82%
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近3年涨幅
-27.12%
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
5.1
综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.72% | 7.82% | 0.29% | 0.69% | -20.62% | -27.12% | -35.17% |
| 同类排行（普通股票型） | 468/999 | 550/915 | 216/1092 | 642/1026 | 756/914 | 373/683 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.44% | 11.41% | -1.14% | 4.40% | -11.05% | -24.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.44% | 7.82% | 6.31% | 0.69% | -20.62% | -9.04% | -8.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 7.41% | 45.01% | 230 | -543 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.14% | -8.23% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.29% | -29.75% | 1189 | -984 | 咨询 |
| 三只松鼠 | -- | -- | 4.46% | 74.22% | 46 | -561 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.02% | 34.90% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.75% | 29.31% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.05% | 20.55% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.21% | 62.50% | 1287 | -988 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-01-16 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华品质消费股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-10-14 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华品质消费股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华品质消费股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
银华品质消费股票(009852)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华品质消费股票(009852)持有人结构
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银华品质消费股票(009852)十大持有人
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银华品质消费股票(009852)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华品质消费股票(009852)持仓变化
报告日
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银华品质消费股票(009852)全部持股
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银华品质消费股票(009852)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实文体 | 1.7350 | 3.15% | |
| 嘉实文体 | 1.8040 | 3.15% | |
| 嘉实绿色 | 0.9298 | 2.91% | |
| 嘉实绿色 | 0.9195 | 2.91% | |
| 嘉实前沿 | 1.5401 | 2.86% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 银华创业 | 0.6474 | 3.87% | |
| 银华惠享 | 1.0150 | 3.70% | |
| 银华中小 | 2.2790 | 2.47% | |
| 银华丰享 | 0.7594 | 2.43% | |
| 银华心质 | 0.8501 | 2.39% | |
| 银华心质 | 0.8562 | 2.38% | |
| 科创100 | 0.8977 | 2.12% | |
| 银华上证 | 0.8903 | 1.99% | |
| 银华上证 | 0.8927 | 1.99% |
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