银华专精特新量化优选股票发起式A
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33.45%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.25% | 33.45% | 8.84% | 2.84% | 4.38% | -- | 6.72% |
| 同类排行（普通股票型） | 60/1008 | 50/945 | 109/1092 | 575/1026 | 64/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.50% | 9.68% | 1.38% | 4.40% | -11.05% | 2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.50% | 33.45% | 28.07% | 2.84% | 4.38% | -- | 2.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯伦股份 | -- | -- | 0.79% | -5.95% | 6 | 0 | 咨询 |
| 东来技术 | -- | -- | 0.78% | -8.24% | 4 | 0 | 咨询 |
| 菲沃泰 | -- | -- | 0.77% | -1.28% | 8 | +1 | 咨询 |
| 宏微科技 | -- | -- | 0.77% | 14.93% | 2 | 0 | 咨询 |
| 统联精密 | -- | -- | 0.77% | 67.39% | 4 | -3 | 咨询 |
| 清越科技 | -- | -- | 0.77% | 285.00% | 5 | 0 | 咨询 |
| 赛恩斯 | -- | -- | 0.77% | 14.93% | 4 | 0 | 咨询 |
| 纵横股份 | -- | -- | 0.76% | 300.00% | 10 | +8 | 咨询 |
| 复洁环保 | -- | -- | 0.76% | 8.57% | 2 | 0 | 咨询 |
| 深科达 | -- | -- | 0.76% | 4.11% | 4 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额... | 基金间转换 | 2025-04-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) | 招募说明书(更新 | 2025-03-14 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资... | 基金高管变动 | 2025-03-14 |
| 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-14 |
| 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-11 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)持有人结构
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)持仓变化
报告日
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城全球 | 1.3163 | 2.62% | |
| 长城全球 | 1.3285 | 2.62% | |
| 申万菱信 | 1.0102 | 2.45% | |
| 申万菱信 | 1.0126 | 2.45% | |
| 广发全球 | 3.5871 | 2.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华海外 | 1.2554 | 3.65% | |
| 银华海外 | 1.2680 | 3.65% | |
| 银华战略 | 1.2630 | 2.18% | |
| 银华中证 | 0.7800 | 1.64% | |
| 银华中证 | 0.7702 | 1.64% | |
| 银华抗通 | 0.8400 | 1.08% | |
| 银华回报 | 1.4160 | 1.00% | |
| 银华集成 | 1.0239 | 0.91% | |
| 银华集成 | 1.0170 | 0.90% | |
| 银华智荟 | 1.7124 | 0.84% |
