银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-16
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.70% | 13.12% | -21.17% | -- | -31.90% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 2.40% | 13.12% | -21.17% | -- | -11.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 7.04% | 10.52% | 1487 | +1023 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.82% | 3.18% | 2534 | +1598 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 6.33% | 8.58% | 830 | +752 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 6.05% | -5.02% | 747 | +580 | 咨询 |
| 华大九天 | -- | -- | 5.84% | 8.75% | 643 | +589 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 5.31% | -10.30% | 949 | +718 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 4.97% | 42.82% | 540 | +503 | 咨询 |
| 万业企业 | -- | -- | 4.70% | -20.34% | 138 | +120 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 4.64% | 12.62% | 458 | +336 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 4.59% | -15.31% | 350 | +318 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额... | 基金间转换 | 2025-01-16 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)持有人结构
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报告期
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)持仓变化
报告日
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 东兴改革 | 0.7740 | 1.58% | |
| 光大保德 | 1.4260 | 1.42% | |
| 泰信均衡 | 0.6441 | 1.37% | |
| 泰信均衡 | 0.6551 | 1.36% | |
| 九泰泰富 | 1.4840 | 1.21% | |
| 前海开源 | 1.4177 | 1.21% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华内需 | 3.0310 | 1.10% | |
| 银华富裕 | 4.1476 | 1.05% | |
| 银华富裕 | 4.1033 | 1.05% | |
| 银华同力 | 0.9775 | 1.02% | |
| 上180ETF | 1.0091 | 0.87% | |
| 银华混改 | 1.1204 | 0.86% | |
| 银华混改 | 1.1106 | 0.86% | |
| 银华上证 | 1.0050 | 0.82% | |
| 银华上证 | 1.0055 | 0.82% | |
| 银华上证 | 1.0053 | 0.82% |
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