摩根创新商业模式混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-6-8
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.17% | -29.19% | -- | -- | -27.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 0.40% | -29.19% | -- | -- | -34.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 石头科技 | -- | -- | 8.73% | 35.56% | 99 | -327 | 咨询 |
| 深桑达A | -- | -- | 6.44% | 新进 | 144 | -22 | 咨询 |
| 太极股份 | -- | -- | 5.61% | 45.71% | 139 | -405 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.96% | 7.90% | 224 | -857 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.59% | -36.12% | 212 | -917 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.43% | 新进 | 976 | -602 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 2.87% | 新进 | 128 | -301 | 咨询 |
| 姚记科技 | -- | -- | 2.85% | 新进 | 35 | -46 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 2.79% | 67.07% | 165 | -832 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于新增海通证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2023-06-09 |
| 关于新增中国中金财富证券有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2023-06-06 |
| 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-04-13 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金（摩根创新商业模式混合C）基... | 基金产品资料概要 | 2023-04-13 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-04-13 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-04-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 基金更名 | 2023-04-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基... | 基金契约（修改） | 2023-04-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根创新商业模式混合C(016418)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根创新商业模式混合C(016418)持有人结构
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报告期
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摩根创新商业模式混合C(016418)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根创新商业模式混合C(016418)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根创新商业模式混合C(016418)持仓变化
报告日
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摩根创新商业模式混合C(016418)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根创新商业模式混合C(016418)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
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| 安信平衡 | 1.0498 | 1.39% | |
| 安信平衡 | 1.0434 | 1.39% | |
| 兴业国企 | 2.2310 | 1.36% | |
| 上银未来 | 1.0891 | 1.29% | |
| 万家宏观 | 1.8911 | 1.26% | |
| 嘉实丰和 | 1.9739 | 1.22% | |
| 广发龙头 | 1.7607 | 1.03% |
同系基金
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| 摩根富时 | 1.2095 | 1.38% | |
| 摩根全球 | 0.9685 | 1.26% | |
| 摩根富时 | 0.1699 | 1.19% | |
| 摩根富时 | 0.1699 | 1.19% | |
| 摩根标普 | 0.9010 | 0.99% | |
| 摩根标普 | 0.9240 | 0.98% |
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