摩根创新商业模式混合C
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-1.33%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -4.93% | -19.84% | -29.19% | -- | -44.84% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -8.94% | -19.84% | -29.19% | -- | -23.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.83% | 128.17% | 3011 | -495 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 8.63% | 3.98% | 603 | -529 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.32% | 62.67% | 1633 | -558 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.19% | 167.29% | 1109 | -36 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 6.87% | 41.65% | 955 | -399 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 5.60% | -19.42% | 387 | -997 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.16% | -34.44% | 833 | -574 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.06% | 343.48% | 1093 | -266 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 2.70% | -10.89% | 413 | -1012 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.44% | -60.13% | 448 | -576 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
关于新增湘财证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-07-03 |
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金(摩根创新商业模式混合C)基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-06-06 |
关于新增诺亚正行基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-06-04 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根创新商业模式混合C(016418)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根创新商业模式混合C(016418)持有人结构
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报告期
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摩根创新商业模式混合C(016418)十大持有人
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报告日
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摩根创新商业模式混合C(016418)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根创新商业模式混合C(016418)持仓变化
报告日
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摩根创新商业模式混合C(016418)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根创新商业模式混合C(016418)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏军工 | 1.2000 | 2.30% | |
华夏圆和 | 0.7040 | 2.00% | |
光大保德 | 1.2419 | 1.82% | |
金信转型 | 1.7474 | 1.77% | |
华富竞争 | 0.8018 | 1.74% | |
华富物联 | 1.4517 | 1.71% |