银华集成电路混合C
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数据日期:2023-11-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.12% | 3.85% | 9.50% | -13.40% | -0.43% | -- | -5.60% |
同类排行(偏股混合型) | 1559/2422 | 100/1902 | 67/2211 | 428/1335 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -9.01% | -11.80% | -10.59% | -17.88% | -- | -11.18% | -- |
年化收益率(%) | -24.24% | 3.85% | 10.38% | -13.40% | -0.43% | -- | -2.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中科飞测 | -- | -- | 9.39% | 16.94% | 237 | -3973 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 9.22% | 15.11% | 560 | -1284 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 9.11% | 13.31% | 185 | -479 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 9.01% | 11.37% | 280 | -952 | 咨询 |
华大九天 | -- | -- | 8.97% | 111.06% | 92 | -556 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 8.70% | 14.78% | 169 | -720 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 7.50% | 4.31% | 149 | -737 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 7.01% | -4.37% | 414 | -1623 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 6.65% | -8.78% | 49 | -714 | 咨询 |
富创精密 | -- | -- | 6.53% | 9.20% | 59 | -393 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
银华集成电路混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-09 |
银华集成电路混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-09 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
银华集成电路混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华集成电路混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-19 |
银华集成电路混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-19 |
银华集成电路混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-07-12 |
银华集成电路混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-12 |
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银华集成电路混合C(013841)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华集成电路混合C(013841)持有人结构
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银华集成电路混合C(013841)持仓变化
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银华集成电路混合C(013841)全部持股
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银华集成电路混合C(013841)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方港股 | 1.0305 | 2.18% | |
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中加医疗 | 0.9594 | 2.16% |