信澳博见成长一年定期开放混合C
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25.64%
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近1年涨幅
66.08%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-3-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 80.22% | 66.08% | 24.37% | 18.17% | 9.62% | -- | 59.24% |
同类排行(偏股混合型) | 64/3156 | 28/2745 | 87/3325 | 229/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 29.13% | 13.29% | 7.65% | 2.94% | -- | -7.79% | -- |
年化收益率(%) | 160.43% | 66.08% | 121.84% | 18.17% | 9.62% | -- | 32.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
乖宝宠物 | -- | -- | 9.63% | 23.46% | 97 | +72 | 咨询 |
赛力斯 | -- | -- | 9.62% | 9.32% | 164 | +93 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 9.51% | 22.39% | 249 | -127 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 9.30% | 3.22% | 183 | +76 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 9.20% | -0.22% | 298 | +26 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)持有人结构
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报告期
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)十大持有人
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报告日
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)持仓变化
报告日
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)全部持股
报告日
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 1.1797 | 5.10% | |
东财远见 | 0.7728 | 5.01% | |
东财远见 | 0.7884 | 5.01% | |
东财品质 | 0.8696 | 4.89% | |
东财品质 | 0.8892 | 4.88% |