大成北交所两年定开混合A
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近3月涨幅
69.62%
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近1年涨幅
55.99%
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近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-6
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 51.01% | 55.99% | 28.60% | 1.16% | -17.26% | -- | 4.42% |
| 同类排行（偏股混合型） | 11/2953 | 16/2496 | 88/2886 | 227/2212 | 595/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.77% | 3.03% | 6.30% | -12.15% | -17.88% | -20.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 102.01% | 55.99% | 33.56% | 1.16% | -17.26% | -- | 1.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天罡股份 | -- | -- | 4.58% | -9.66% | 2 | -10 | 咨询 |
| 贝特瑞 | -- | -- | 4.30% | 2.63% | 48 | -96 | 咨询 |
| 美邦科技 | -- | -- | 3.88% | 12.46% | 4 | -8 | 咨询 |
| 建邦科技 | -- | -- | 3.46% | 33.59% | 12 | -9 | 咨询 |
| 康普化学 | -- | -- | 3.34% | 23.70% | 6 | -44 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 3.28% | 120.13% | 59 | -73 | 咨询 |
| 苏轴股份 | -- | -- | 3.27% | 80.66% | 24 | -47 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.13% | 17.67% | 38 | -13 | 咨询 |
| 凯德石英 | -- | -- | 3.11% | -1.27% | 15 | -65 | 咨询 |
| 国航远洋 | -- | -- | 2.92% | 16.80% | 6 | -34 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成北交所两年定开混合A(014271)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成北交所两年定开混合A(014271)持有人结构
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报告期
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大成北交所两年定开混合A(014271)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成北交所两年定开混合A(014271)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成北交所两年定开混合A(014271)持仓变化
报告日
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大成北交所两年定开混合A(014271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成北交所两年定开混合A(014271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 景顺长城 | 1.7109 | 4.77% | |
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| 中信建投 | 1.4289 | 4.34% | |
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| 大成红利 | 1.2218 | 1.30% | |
| 大成红利 | 1.2074 | 1.30% | |
| 大成中证 | 0.5863 | 1.26% | |
| 大成中证 | 0.5904 | 1.25% |
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