大成北交所两年定开混合A

(014271)开放式-偏股混合型

基金经理：朱倩

单位净值:1.0442	净值增长率:4.85%	累计净值:1.0442	净值更新日期:2024/11/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成北交A
最新规模:2.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	1.3971	6.23%
易方达北	1.4179	6.23%
华夏北交	1.4727	5.04%
大成北交	1.0320	4.86%
大成北交	1.0442	4.85%
景顺长城	1.7299	4.77%
景顺长城	1.7109	4.77%
中信建投	1.4162	4.34%
中信建投	1.4289	4.34%
嘉实北交	0.8973	3.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成北交	1.0320	4.86%
大成北交	1.0442	4.85%
大成景恒	2.5407	1.56%
大成景恒	2.5351	1.56%
大成景禄	1.4412	1.33%
大成景禄	1.4343	1.33%
大成红利	1.2218	1.30%
大成红利	1.2074	1.30%
大成中证	0.5863	1.26%
大成中证	0.5904	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	51.01%	55.99%	28.60%	1.16%	-17.26%	-	4.42%
同类排名(偏股混合型)	11/2953	16/2496	88/2886	227/2212	595/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	5.77%	3.03%	6.30%	-12.15%	-17.88%	-20.60%	-
年化收益率(%)	102.01%	55.99%	28.60%	1.16%	-17.26%	-	1.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	17.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成北交以大盘股为主。
在财务资质方面，大成北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成北交数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大成北交数据不全。

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在财务资质方面，大成北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.26%
租赁和商务服务业	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.92%
采矿业	1.44%
金融业	0.99%
农、林、牧、渔业	0.81%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天罡股份	0	0	4.58%	2
贝特瑞	0	0	4.30%	48
美邦科技	0	0	3.88%	4
建邦科技	0	0	3.46%	12
康普化学	0	0	3.34%	6
锦波生物	0	0	3.28%	59
苏轴股份	0	0	3.27%	24
同力股份	0	0	3.13%	38
凯德石英	0	0	3.11%	15
国航远洋	0	0	2.92%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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