大成科技消费股票A
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10.31%
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近1年涨幅
-8.63%
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近3年涨幅
-27.13%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.04% | -8.63% | -7.94% | -13.94% | -7.79% | -27.13% | -27.27% |
| 同类排行（普通股票型） | 782/982 | 757/905 | 900/1026 | 537/914 | 70/793 | 314/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.18% | 4.16% | 6.45% | -11.05% | -20.10% | -24.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.08% | -8.63% | -8.59% | -13.94% | -7.79% | -9.04% | -6.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 5.18% | - | 120 | -669 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.83% | 34.54% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.57% | 15.99% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.02% | -36.69% | 179 | -680 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 4.00% | -42.36% | 135 | -344 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.38% | -22.12% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 3.05% | -22.39% | 185 | -614 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.98% | - | 110 | -491 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成科技消费股票A(008934)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成科技消费股票A(008934)持有人结构
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报告期
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大成科技消费股票A(008934)十大持有人
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大成科技消费股票A(008934)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成科技消费股票A(008934)持仓变化
报告日
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大成科技消费股票A(008934)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成科技消费股票A(008934)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银证券 | 0.8292 | 3.47% | |
| 申万菱信 | 0.6727 | 3.38% | |
| 申万菱信 | 0.6821 | 3.38% | |
| 新华策略 | 1.2738 | 3.15% | |
| 宏利转型 | 2.4100 | 2.95% | |
| 宏利转型 | 2.3860 | 2.93% |
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| 大成景恒 | 2.6510 | 2.16% | |
| 医服ETF | 0.5165 | 2.04% | |
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| 大成中证 | 1.0688 | 1.89% |
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