大成科技消费股票A
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.29% | -5.44% | -0.79% | -11.19% | -13.94% | -25.47% | -30.39% |
| 同类排行（普通股票型） | 830/999 | 729/915 | 128/1092 | 869/1026 | 537/914 | 319/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 6.82% | -2.82% | 4.40% | -11.05% | -24.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.58% | -5.44% | -35.82% | -11.19% | -13.94% | -8.49% | -6.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 5.18% | - | 120 | -669 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.83% | 34.54% | 3114 | -925 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.57% | 15.99% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.02% | -36.69% | 179 | -680 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 4.00% | -42.36% | 135 | -344 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.38% | -22.12% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 3.05% | -22.39% | 185 | -614 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.98% | - | 110 | -491 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成科技消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-01 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-01 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-12-28 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成科技消费股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
大成科技消费股票A(008934)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成科技消费股票A(008934)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成科技消费股票A(008934)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成科技消费股票A(008934)持仓变化
报告日
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大成科技消费股票A(008934)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成科技消费股票A(008934)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安先进 | 1.0480 | 3.67% | |
| 鹏华先进 | 3.0610 | 2.24% | |
| 博时卓远 | 1.0526 | 1.92% | |
| 博时卓远 | 1.0383 | 1.91% | |
| 宝盈发展 | 0.9187 | 1.87% | |
| 宝盈发展 | 0.8994 | 1.87% | |
| 创金合信 | 1.2886 | 1.85% |
同系基金
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| 大成北交 | 0.9114 | 1.22% | |
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| 大成动态 | 0.9242 | 1.11% | |
| 大成产业 | 2.9370 | 0.96% | |
| 大成产业 | 2.9176 | 0.96% | |
| 大成慧心 | 1.1705 | 0.95% | |
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| 大成睿鑫 | 1.2247 | 0.95% |
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