大成睿鑫股票A
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.22% | 24.22% | -0.56% | 22.79% | -2.65% | 9.80% | 25.02% |
| 同类排行（普通股票型） | 365/1001 | 173/918 | 517/1092 | 91/1026 | 179/914 | 44/685 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.43% | 24.22% | -7.53% | 22.79% | -2.65% | 3.27% | 5.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 9.23% | -1.70% | 2419 | -1328 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 8.87% | 7.65% | 99 | -484 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.43% | -13.45% | 1150 | -1094 | 咨询 |
| 凌霄泵业 | -- | -- | 8.03% | -11.76% | 44 | -341 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 5.13% | 5.56% | 640 | -444 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 3.36% | -2.89% | 98 | -234 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于取消大成睿鑫股票型证券投资基金A类基金份额参加... | 基金费率变动 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-11 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成睿鑫股票A(009069)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成睿鑫股票A(009069)持有人结构
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大成睿鑫股票A(009069)十大持有人
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大成睿鑫股票A(009069)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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大成睿鑫股票A(009069)持仓变化
报告日
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大成睿鑫股票A(009069)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成睿鑫股票A(009069)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.3737 | 1.59% | |
| 创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
| 前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
| 国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% |
同系基金
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| 大成港股 | 0.8350 | 2.50% | |
| 大成消费 | 0.9449 | 1.30% | |
| 大成消费 | 0.9325 | 1.28% | |
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| 大成中证 | 2.4857 | 1.21% |
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