大成睿鑫股票A
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
9.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.44% | 21.49% | -1.25% | 22.79% | -2.65% | -0.20% | 24.15% |
| 同类排行（普通股票型） | 347/995 | 68/915 | 95/1030 | 91/1026 | 179/914 | 48/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.20% | 2.80% | -2.24% | 4.40% | -11.05% | -27.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.89% | 21.49% | -227.91% | 22.79% | -2.65% | -0.07% | 5.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 9.74% | 14.86% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 9.39% | 9.44% | 2201 | -1216 | 咨询 |
| 凌霄泵业 | -- | -- | 9.10% | 0.66% | 49 | -324 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 8.24% | -9.85% | 92 | -489 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.86% | 4.74% | 216 | -842 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.85% | 6.35% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.65% | -33.03% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 3.46% | 15.33% | 42 | -277 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-11 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成睿鑫股票A(009069)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成睿鑫股票A(009069)持有人结构
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报告期
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大成睿鑫股票A(009069)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成睿鑫股票A(009069)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成睿鑫股票A(009069)持仓变化
报告日
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大成睿鑫股票A(009069)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成睿鑫股票A(009069)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝海外 | 1.6166 | 0.70% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% | |
| 摩根欧洲 | 1.3591 | 0.23% | |
| 招商双债 | 1.5713 | 0.20% | |
| 东亚联丰 | 22.8100 | 0.13% | |
| 中银香港 | 7.7300 | 0.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大成港股 | 0.8416 | 0.62% | |
| 大成港股 | 0.8262 | 0.62% | |
| 大成中国 | 1.0034 | 0.38% | |
| 大成中国 | 1.0059 | 0.38% | |
| 大成景熙 | 1.0801 | 0.37% | |
| 大成景熙 | 1.0809 | 0.37% | |
| 大成惠瑞 | 1.0395 | 0.36% | |
| 大成悦享 | 0.7678 | 0.27% | |
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| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% |
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