大成中证红利指数C
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1.55%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
4.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.24% | 1.55% | -4.02% | 16.21% | 4.14% | 12.41% | 50.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 2518/2837 | 1991/2306 | 3100/3326 | 914/2575 | 323/2162 | 351/1542 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.44% | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.48% | 1.55% | -22.23% | 16.21% | 4.14% | 4.14% | 8.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 2.51% | - | 236 | +112 | 咨询 |
| 冀中能源 | -- | -- | 1.88% | 51.61% | 55 | +34 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 1.52% | 3.40% | 190 | +69 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 1.45% | -3.97% | 55 | -5 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.42% | 23.48% | 46 | +5 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.40% | 41.41% | 61 | -5 | 咨询 |
| 恒源煤电 | -- | -- | 1.32% | -6.38% | 29 | +9 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.30% | -24.42% | 253 | +26 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.27% | -22.56% | 549 | +166 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.26% | -36.36% | 758 | +160 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-01 |
| 大成中证红利指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-21 |
| 大成中证红利指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-01-18 |
| 大成中证红利指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-18 |
| 大成中证红利指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 大成中证红利指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-13 |
| 大成中证红利指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证红利指数C(007801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证红利指数C(007801)持有人结构
无相应数据！
报告期
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大成中证红利指数C(007801)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证红利指数C(007801)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证红利指数C(007801)持仓变化
报告日
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大成中证红利指数C(007801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证红利指数C(007801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 国泰君安 | 1.2401 | 4.38% | |
| 交银中证 | 1.3119 | 3.96% | |
| 恒生指数 | 0.9439 | 3.52% | |
| 恒生中国 | 1.4379 | 3.49% | |
| 嘉实德国 | 1.2454 | 2.89% | |
| 华安国际 | 1.8682 | 2.78% |
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| 大成中国 | 1.0972 | 1.74% | |
| 大成中国 | 1.0941 | 1.74% | |
| 大成正向 | 0.9850 | 1.65% | |
| 大成正向 | 0.9920 | 1.64% | |
| 大成中证 | 1.2630 | 1.60% | |
| 大成国企 | 3.3870 | 1.10% |
