大成中证红利指数C
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12.73%
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18.91%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.6
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.18% | 12.73% | 14.28% | 4.14% | -2.37% | 18.91% | 54.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 2172/2663 | 892/2178 | 1378/2575 | 323/2162 | 134/1811 | 126/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.35% | 12.73% | 16.04% | 4.14% | -2.37% | 6.30% | 10.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 1.98% | -7.48% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.97% | 3.68% | 82 | -572 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.92% | 0.52% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.72% | -6.01% | 227 | -849 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.64% | 2.50% | 383 | -1097 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.59% | 15.22% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.57% | 1.29% | 181 | -838 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.53% | -9.47% | 127 | -900 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.52% | 1.33% | 506 | -1104 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 1.47% | -23.04% | 121 | -957 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成中证红利指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 大成中证红利指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 关于大成中证红利指数证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托... | 基金分级,基金法 | 2024-09-11 |
| 大成中证红利指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2009-12-24 |
| 大成中证红利指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-11 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
大成中证红利指数C(007801)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证红利指数C(007801)持有人结构
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报告期
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大成中证红利指数C(007801)十大持有人
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大成中证红利指数C(007801)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成中证红利指数C(007801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证红利指数C(007801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 大成医药 | 0.5991 | 2.73% | |
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