大成正向回报灵活配置混合A
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6.57%
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近1年涨幅
5.43%
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近3年涨幅
-40.11%
-40.11%
数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.00% | 5.43% | 4.65% | -12.24% | -34.51% | -40.11% | -1.00% |
同类排行(平衡混合型) | 2813/2997 | 1166/2559 | 1377/2886 | 1042/2212 | 1264/1335 | 792/1004 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.62% | 4.31% | 4.18% | -12.15% | -17.88% | -24.29% | -- |
年化收益率(%) | -20.00% | 5.43% | 4.99% | -12.24% | -34.51% | -13.37% | -0.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国铝业 | -- | -- | 7.70% | 53.39% | 402 | -940 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 7.37% | -21.09% | 138 | -714 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 7.03% | 0.43% | 475 | -1439 | 咨询 |
齐鲁银行 | -- | -- | 6.77% | -9.13% | 63 | -460 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.49% | 1.25% | 1810 | -1743 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 6.28% | -6.96% | 156 | -643 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 6.09% | 8.56% | 656 | -1313 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 5.21% | -10.02% | 286 | -915 | 咨询 |
山金国际 | -- | -- | 4.66% | -14.96% | 304 | -1287 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 4.17% | -7.54% | 134 | -612 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成正向回报灵活配置混合A(001365)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)持有人结构
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报告期
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发成长 | 1.5089 | 4.71% | |
广发成长 | 1.5082 | 4.71% | |
永赢先进 | 1.3240 | 4.55% | |
永赢先进 | 1.3320 | 4.54% | |
广发成长 | 1.0066 | 4.47% | |
广发成长 | 0.9978 | 4.47% |