大成正向回报灵活配置混合A
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-20.27%
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近1年涨幅
-14.76%
-14.76%
近3年涨幅
-43.15%
-43.15%
数据日期:2024-9-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.95% | -14.76% | -4.76% | -12.24% | -34.51% | -43.15% | -9.90% |
同类排行(平衡混合型) | 1869/2885 | 879/2432 | 613/2886 | 1042/2212 | 1264/1335 | 622/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -10.47% | -17.43% | -12.83% | -12.15% | -17.88% | -34.33% | -- |
年化收益率(%) | -25.89% | -14.76% | -6.84% | -12.24% | -34.51% | -14.38% | -1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商轮船 | -- | -- | 9.34% | 34.20% | 852 | +686 | 咨询 |
齐鲁银行 | -- | -- | 7.45% | - | 523 | +512 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 7.00% | -1.13% | 1914 | +1273 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 6.75% | 23.85% | 799 | +546 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.41% | 17.18% | 3554 | +1664 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 5.79% | 71.81% | 1201 | +906 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.61% | -17.50% | 1969 | +1327 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 5.48% | 29.25% | 1590 | +1191 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.02% | 1.41% | 1343 | +1091 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 4.51% | -29.31% | 746 | +608 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成正向回报灵活配置混合A(001365)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)持有人结构
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报告期
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)十大持有人
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报告日
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)全部持股
报告日
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大成正向回报灵活配置混合A(001365)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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德邦鑫星 | 0.9041 | 2.03% | |
申万菱信 | 1.0630 | 2.02% | |
银河智联 | 1.9520 | 1.99% | |
申万菱信 | 1.0970 | 1.95% | |
财通资管 | 0.7805 | 1.88% |