大成正向回报灵活配置混合A

(001365)开放式-平衡混合型

基金经理：张家旺

单位净值:0.9930	净值增长率:0.30%	累计净值:0.9930	净值更新日期:2025/3/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成正向A
最新规模:0.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
万家精选	1.5300	4.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成纳斯	4.5818	1.06%
大成纳斯	4.5588	1.06%
大成纳斯	1.1873	1.05%
大成绝对	0.7311	0.93%
大成绝对	0.7892	0.92%
大成有色	1.7330	0.70%
大成中证	2.4872	0.68%
大成中证	2.4835	0.68%
大成中证	2.4661	0.68%
大成中证	2.4816	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.97%	-0.70%	3.98%	0.95%	-12.24%	-31.66%	-0.70%
同类排名(平衡混合型)	2634/3131	2284/2725	1808/3325	1698/2886	1042/2212	1042/1179	--
同类平均(平衡混合型)	26.73%	10.79%	5.81%	2.94%	-12.15%	-11.44%	-
年化收益率(%)	19.93%	-0.70%	3.98%	0.95%	-12.24%	-10.55%	-0.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.71	93.59	89.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成正向以中盘股为主。
在财务资质方面，大成正向选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成正向无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成正向以中盘股为主。
在财务资质方面，大成正向选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成正向交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成正向以中盘股为主。
在财务资质方面，大成正向选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成正向无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

采矿业	37.11%
制造业	25.89%
批发和零售业	15.22%
交通运输、仓储和邮政业	8.68%
金融业	7.26%
租赁和商务服务业	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云铝股份	0	0	6.11%	132
齐鲁银行	0	0	6.09%	95
中国海油	0	0	5.64%	451
紫金矿业	0	0	5.63%	1399
神火股份	0	0	5.00%	192
中远海能	0	0	4.54%	57
永辉超市	0	0	4.20%	49
招商轮船	0	0	4.15%	94
藏格矿业	0	0	4.14%	55
天山铝业	0	0	3.86%	144

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.42	12.63	13.44	-0.94	19.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			4.55%	3/268	11.07%	9/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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