大成绝对收益混合发起C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-13
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.58% | -6.01% | -0.83% | -3.72% | -3.80% | -11.51% | -27.53% |
| 同类排行（其他混合型） | 2522/3045 | 2181/2622 | 297/3325 | 2143/2886 | 457/2212 | 252/1017 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 4.44% | 4.43% | -3.58% | 2.94% | -12.15% | -23.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.16% | -6.01% | -23.44% | -3.72% | -3.80% | -3.84% | -2.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 1.02% | 466.67% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.95% | 763.64% | 1253 | -939 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.94% | 1.08% | 503 | -1029 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.94% | 11.90% | 388 | -1044 | 咨询 |
| 兴齐眼药 | -- | -- | 0.90% | - | 68 | -533 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.90% | 23.29% | 461 | -1369 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.88% | 877.78% | 112 | -582 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 0.85% | 466.67% | 181 | -496 | 咨询 |
| 华安证券 | -- | -- | 0.84% | 37.70% | 31 | -280 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 0.83% | 167.74% | 94 | -392 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成绝对收益策...曰旌闲头⑵鹗街と | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-12-13 |
| 大成绝对收益策...曰旌闲头⑵鹗街と | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-12-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成绝对收益混合发起C(001792)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有人结构
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报告期
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大成绝对收益混合发起C(001792)十大持有人
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大成绝对收益混合发起C(001792)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成绝对收益混合发起C(001792)持仓变化
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大成绝对收益混合发起C(001792)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中欧瑾和 | 1.3279 | 3.11% | |
| 中欧瑾和 | 1.2491 | 3.10% | |
| 前海开源 | 1.3218 | 3.01% | |
| 泰信现代 | 1.2820 | 2.81% | |
| 泰信发展 | 1.0980 | 2.71% |
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| 大成盛世 | 1.8840 | 1.07% | |
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| 医服ETF | 0.4490 | 0.99% | |
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| 大成医药 | 0.5377 | 0.98% | |
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