大成绝对收益混合发起C
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2025-04-10 15:00:00
最新估值：0.7435
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涨跌幅
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2.31%
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近1年涨幅
-2.41%
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近3年涨幅
-7.28%
-7.28%
数据日期：2025-4-9
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.69% | -2.41% | 1.75% | -3.72% | -3.80% | -7.28% | -25.64% |
| 同类排行（其他混合型） | 437/3158 | 1742/2770 | 481/3324 | 2143/2886 | 457/2212 | 386/1278 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | -4.09% | 2.12% | -3.44% | 2.94% | -12.15% | -15.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.39% | -2.41% | 6.46% | -3.72% | -3.80% | -2.43% | -2.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1549.00 | 0.52% | 4.93% | -0.40% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 中国平安 | 49.48 | 1.12% | 3.74% | 2,237.50% | 1916 | +871 | 咨询 |
| 招商银行 | 41.10 | 1.58% | 3.11% | -37.17% | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 长江电力 | 29.17 | -1.35% | 2.44% | 838.46% | 2377 | +1411 | 咨询 |
| 中信证券 | 25.14 | 1.00% | 2.22% | -47.39% | 1259 | +736 | 咨询 |
| 中国银行 | 5.38 | -0.55% | 1.95% | 2,685.71% | 1229 | +1042 | 咨询 |
| 兴业银行 | 20.76 | 1.81% | 1.81% | 126.25% | 1234 | +739 | 咨询 |
| 万华化学 | 60.88 | 1.18% | 1.73% | 408.82% | 1945 | +1266 | 咨询 |
| 工商银行 | 6.75 | -0.74% | 1.63% | 73.40% | 1739 | +1228 | 咨询 |
| 中微公司 | 188.86 | 1.02% | 1.53% | 70.00% | 1487 | +1024 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-25 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成绝对收益策...曰旌闲头⑵鹗街と | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-12-13 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成绝对收益混合发起C(001792)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有人结构
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报告期
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大成绝对收益混合发起C(001792)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成绝对收益混合发起C(001792)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成绝对收益混合发起C(001792)持仓变化
报告日
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大成绝对收益混合发起C(001792)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成科技 | 1.2768 | 3.44% |
