大成绝对收益混合发起C
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-3.29%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.29% | -3.29% | 0.66% | -3.80% | -3.78% | -13.96% | -23.60% |
同类排行(其他混合型) | 710/2598 | 337/2119 | 1306/2886 | 457/2211 | 164/1335 | 418/1008 | -- |
同类平均(其他混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -2.58% | -3.29% | 3.08% | -3.80% | -3.78% | -4.65% | -2.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.95% | -39.63% | 2662 | -212 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 0.84% | 740.00% | 141 | +4 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.79% | 1,216.67% | 1655 | +642 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.76% | 38.18% | 427 | +42 | 咨询 |
神马电力 | -- | -- | 0.76% | 新进 | 32 | 0 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.75% | -3.85% | 181 | -11 | 咨询 |
海优新材 | -- | -- | 0.68% | 1,260.00% | 4 | 0 | 咨询 |
德新科技 | -- | -- | 0.67% | 644.44% | 4 | 0 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 0.67% | 2,133.33% | 46 | +5 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 0.66% | 1,000.00% | 86 | +37 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成绝对收益混合发起C(001792)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成绝对收益混合发起C(001792)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成绝对收益混合发起C(001792)全部持股
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8451 | 5.40% | |
华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |