大成绝对收益混合发起C
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7.52%
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数据日期：2026-10-13
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.47% | -2.12% | 0.25% | -5.50% | -3.72% | -10.79% | -30.77% |
| 同类排行（其他混合型） | 1220/3949 | 1691/3322 | 1562/3937 | 3304/3337 | 2151/2896 | 2072/2305 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | -6.91% | -0.76% | -1.79% | 32.63% | 2.94% | 32.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.93% | -2.12% | 0.31% | -5.50% | -3.72% | -3.60% | -2.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 3.78% | 6,200.00% | 1245 | +1174 | 咨询 |
| 美畅股份 | -- | -- | 3.40% | 353.33% | 317 | +313 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 3.09% | 24.60% | 546 | +528 | 咨询 |
| 钱江摩托 | -- | -- | 2.84% | -1.05% | 72 | +44 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 2.54% | -13.01% | 422 | +332 | 咨询 |
| 漫步者 | -- | -- | 2.52% | -15.44% | 81 | +73 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 2.49% | - | 346 | +324 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 2.29% | 157.30% | 956 | +922 | 咨询 |
| 钛能化学 | -- | -- | 2.28% | 5.07% | 87 | +81 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 1.96% | -8.41% | 246 | +240 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下218只公募基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-30 |
| 大成绝对收益策...曰旌闲头⑵鹗街と | 基金产品资料概要 | 2026-06-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下212只公募基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成绝对收益混合发起C(001792)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有人结构
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报告期
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大成绝对收益混合发起C(001792)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成绝对收益混合发起C(001792)持仓变化
报告日
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大成绝对收益混合发起C(001792)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳优势 | 2.1004 | 4.49% | |
| 信澳景气 | 2.4533 | 4.47% | |
| 信澳景气 | 2.3609 | 4.47% | |
| 信澳匠心 | 2.1805 | 4.47% | |
| 信澳匠心 | 2.1275 | 4.46% |
同系基金
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| 大成科创 | 4.0193 | 2.32% | |
| 大成互联 | 2.8958 | 2.20% | |
| 大成互联 | 2.8465 | 2.19% | |
| 大成价值 | 0.7939 | 1.95% | |
| 大成价值 | 0.7833 | 1.94% | |
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| 大成至臻 | 1.4375 | 1.81% |
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