大摩优享六个月持有期混合C
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2025-04-10 15:00:00
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近3月涨幅
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近1年涨幅
9.43%
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近3年涨幅
-12.87%
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数据日期：2025-4-9
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.87% | 9.43% | -4.68% | 4.12% | -8.47% | -12.87% | -23.66% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2263/4581 | 813/4536 | 3533/4883 | 2596/5010 | 2804/5046 | 2455/4170 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.49% | 3.01% | -2.46% | 3.87% | -8.18% | -9.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.74% | 9.43% | -17.26% | 4.12% | -8.47% | -4.29% | -6.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | 41.10 | 1.58% | 2.20% | - | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 中国太保 | 30.42 | 2.18% | 2.01% | -59.48% | 1664 | +1051 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1549.00 | 0.52% | 2.00% | -60.08% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 嘉化能源 | 8.01 | 4.16% | 1.19% | - | 325 | +292 | 咨询 |
| 雅戈尔 | 7.81 | 2.49% | 1.14% | - | 536 | +473 | 咨询 |
| 兴业银行 | 20.76 | 1.81% | 1.07% | -70.60% | 1234 | +739 | 咨询 |
| 沪农商行 | 8.33 | 0.12% | 1.03% | - | 734 | +634 | 咨询 |
| 陕西煤业 | 19.40 | -1.27% | 1.03% | - | 1656 | +1224 | 咨询 |
| 格力电器 | 44.81 | -0.13% | 1.03% | -73.52% | 2832 | +1739 | 咨询 |
| 海尔智家 | 25.51 | 1.88% | 1.01% | - | 2006 | +1299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基... | 调整费用 | 2025-02-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植... | 基金当事人变动 | 2025-02-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有... | 增加代销机构,基 | 2025-02-17 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银... | 增加代销机构,基 | 2024-12-19 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金（大摩优享六个月持有... | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优享六个月持有期混合C(012369)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)持有人结构
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报告期
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)十大持有人
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)持仓变化
报告日
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩万众 | 0.7056 | 7.66% | |
| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
| 中欧产业 | 0.5954 | 6.91% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩万众 | 0.7000 | 7.68% | |
| 大摩万众 | 0.7056 | 7.66% | |
| 大摩科技 | 1.4548 | 3.13% | |
| 大摩科技 | 1.4375 | 3.13% | |
| 大摩数字 | 1.1977 | 2.17% | |
| 大摩数字 | 1.2128 | 2.17% | |
| 大摩多因 | 1.0510 | 2.04% | |
| 大摩品质 | 3.0650 | 1.22% | |
| 大摩品质 | 3.0830 | 1.22% | |
| 大摩卓越 | 2.2856 | 1.12% |
