大摩优享六个月持有期混合C
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-4.08%
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近1年涨幅
1.26%
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近3年涨幅
14.63%
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数据日期：2026-8-14
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综合评价
4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.55% | 1.26% | 0.61% | 10.54% | 4.12% | 14.63% | -10.93% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3034/4576 | 3438/4508 | 3181/4853 | 2852/4888 | 2600/5016 | 2421/4321 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.78% | 16.53% | 6.17% | 21.76% | 3.87% | 30.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.10% | 1.26% | 0.99% | 10.54% | 4.12% | 4.88% | -2.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 1.16% | -75.53% | 264 | -1809 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.90% | - | 435 | -1569 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.87% | - | 51 | -1133 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.85% | - | 172 | -1332 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 0.79% | -9.20% | 54 | -1014 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.26% | -76.79% | 316 | -1827 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-23 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金（大摩优享六个月持有... | 基金产品资料概要 | 2026-03-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优享六个月持有期混合C(012369)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)持有人结构
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报告期
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)持仓变化
报告日
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 前海联合 | 1.4513 | 4.04% | |
| 东吴双动 | 0.8810 | 3.81% | |
| 万家经济 | 2.3742 | 3.65% | |
| 万家经济 | 2.2563 | 3.64% | |
| 财通科技 | 1.8418 | 3.63% | |
| 财通科技 | 1.7543 | 3.63% | |
| 方正富邦 | 1.2528 | 3.57% |
同系基金
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| 大摩数字 | 3.9441 | 1.87% | |
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| 大摩科技 | 3.0551 | 1.63% | |
| 大摩万众 | 1.3006 | 1.48% | |
| 大摩万众 | 1.2867 | 1.47% | |
| 大摩景气 | 1.5545 | 1.45% | |
| 大摩景气 | 1.5645 | 1.45% | |
| 大摩ESG | 1.1577 | 0.92% | |
| 大摩沪港 | 1.3007 | 0.92% |
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