大摩卓越成长混合
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近3月涨幅
9.83%
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近1年涨幅
-16.23%
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近3年涨幅
-40.97%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.22% | -16.23% | -10.89% | -17.71% | -21.01% | -40.97% | 184.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2570/2978 | 2399/2508 | 2622/2886 | 1536/2212 | 786/1335 | 837/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.45% | -16.23% | -12.99% | -17.71% | -21.01% | -13.66% | 12.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.93% | 3.76% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 8.86% | 20.71% | 219 | -501 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 6.49% | - | 103 | -839 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 5.97% | 15.03% | 33 | -486 | 咨询 |
| 亚辉龙 | -- | -- | 5.86% | 15.58% | 41 | -385 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.40% | 18.94% | 233 | -720 | 咨询 |
| 派林生物 | -- | -- | 5.08% | - | 41 | -635 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 4.11% | 29.65% | 72 | -575 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 4.02% | - | 120 | -681 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.67% | - | 1923 | -2026 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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| 摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
| 摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩卓越成长混合(233007)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩卓越成长混合(233007)持有人结构
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报告期
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大摩卓越成长混合(233007)十大持有人
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大摩卓越成长混合(233007)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩卓越成长混合(233007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩卓越成长混合(233007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 大摩量化 | 1.0580 | 0.67% | |
| 大摩量化 | 1.0700 | 0.66% | |
| 大摩内需 | 0.4945 | 0.37% | |
| 大摩内需 | 0.5001 | 0.36% | |
| 大摩资源 | 0.8019 | 0.33% | |
| 大摩沪港 | 0.5160 | 0.29% | |
| 大摩沪港 | 0.5217 | 0.29% | |
| 大摩量化 | 1.0560 | 0.29% | |
| 大摩主题 | 1.9820 | 0.25% |
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