大摩沪港深精选混合C
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11.50%
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-25.10%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.33% | -25.10% | -15.23% | -28.11% | -12.76% | -- | -46.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1404/2973 | 2502/2524 | 2791/2886 | 2091/2212 | 399/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.66% | -25.10% | -17.11% | -28.11% | -12.76% | -- | -15.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 人福医药 | -- | -- | 8.15% | 26.75% | 219 | -501 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.87% | -10.89% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 6.85% | 240.80% | 233 | -720 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.49% | 34.65% | 304 | -679 | 咨询 |
| 亚辉龙 | -- | -- | 5.65% | 14.60% | 41 | -385 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 关于摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金（大摩沪港深精选混合C份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩沪港深精选混合C(013357)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有人结构
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报告期
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大摩沪港深精选混合C(013357)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩沪港深精选混合C(013357)持仓变化
报告日
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大摩沪港深精选混合C(013357)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
同系基金
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| 大摩万众 | 0.7042 | 2.47% | |
| 大摩万众 | 0.7093 | 2.47% | |
| 大摩新兴 | 0.9728 | 2.00% | |
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