大摩沪港深精选混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2022-9-28
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -21.80% | -- | -25.69% | 0.18% | -- | -- | -25.73% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1255/1595 | -- | 1131/1334 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.25% | -13.91% | -16.07% | -- | -- | 49.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -43.61% | -- | -34.60% | 0.18% | -- | -- | -30.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泰格医药 | -- | -- | 9.11% | 44.60% | 1154 | +839 | 咨询 |
| 美迪西 | -- | -- | 9.06% | 15.41% | 466 | +377 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 8.85% | 4.24% | 1763 | +949 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 5.22% | 5.45% | 789 | +588 | 咨询 |
| 万泰生物 | -- | -- | 4.18% | 新进 | 925 | +677 | 咨询 |
| 百诚医药 | -- | -- | 4.04% | -28.75% | 1184 | +1156 | 咨询 |
| 阳光诺和 | -- | -- | 3.68% | 新进 | 162 | +151 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 3.50% | 新进 | 273 | +255 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.83% | 新进 | 2925 | 0 | 咨询 |
| 孚能科技 | -- | -- | 0.39% | 新进 | 104 | +101 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-29 |
| 摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-29 |
| 摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2022-08-24 |
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| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 关于摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金2021年底及2022年境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2021-12-24 |
| 摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定... | 开放式基金申购、 | 2021-12-24 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型... | 基金费率变动 | 2021-12-24 |
| 关于摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金参与平安银行股份有限公... | 基金费率变动 | 2022-07-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩沪港深精选混合C(013357)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有人结构
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报告期
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大摩沪港深精选混合C(013357)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩沪港深精选混合C(013357)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 易方达全 | 0.1328 | 0.91% | |
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| 大摩双利 | 1.1153 | -0.06% | |
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