大摩沪港深精选混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2022-12-9
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.38% | -- | -17.91% | 0.18% | -- | -- | -17.95% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1338/1759 | -- | 745/1335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -3.13% | -17.17% | -15.73% | -- | -- | 44.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.75% | -- | -19.06% | 0.18% | -- | -- | -17.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 智飞生物 | -- | -- | 9.41% | 6.33% | 506 | -1257 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 9.31% | 新进 | 576 | -1972 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 9.26% | 1.65% | 256 | -897 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 9.24% | 77.01% | 154 | -636 | 咨询 |
| 美迪西 | -- | -- | 8.96% | -1.10% | 44 | -422 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 5.52% | 57.71% | 42 | -231 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩沪港深精选混合C(013357)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有人结构
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报告期
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大摩沪港深精选混合C(013357)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩沪港深精选混合C(013357)持仓变化
报告日
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大摩沪港深精选混合C(013357)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 建信兴晟 | 1.1229 | 3.63% | |
| 永赢惠添 | 0.9444 | 3.61% | |
| 上投摩根 | 0.9766 | 3.57% | |
| 中欧丰泰 | 1.1722 | 3.57% |
同系基金
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| 大摩内需 | 0.6846 | 0.69% | |
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| 大摩MSCI | 0.9032 | 0.58% | |
| 大摩MSCI | 0.9158 | 0.57% | |
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| 大摩量化 | 1.5960 | 0.44% |
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