大摩沪港深精选混合C
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37.55%
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近1年涨幅
51.19%
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近3年涨幅
-19.34%
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数据日期：2025-6-12
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 37.94% | 51.19% | 48.96% | -21.15% | -28.11% | -19.34% | -26.37% |
| 同类排行（偏股混合型） | 37/3195 | 78/2841 | 49/3325 | 2826/2886 | 2091/2212 | 949/1497 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.02% | 12.19% | 6.25% | 2.94% | -12.15% | -11.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 75.87% | 51.19% | 109.63% | -21.15% | -28.11% | -6.45% | -7.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.35% | 25.50% | 629 | -1068 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 7.63% | -20.60% | 898 | -1221 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 7.22% | 64.46% | 306 | -384 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 6.49% | 47.17% | 383 | -350 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 4.82% | 92.80% | 48 | -781 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 4.69% | 129.90% | 35 | -156 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银... | 增加代销机构,基 | 2025-04-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基... | 调整费用 | 2025-02-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植... | 基金当事人变动 | 2025-02-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有... | 增加代销机构,基 | 2025-02-17 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩沪港深精选混合C(013357)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有人结构
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报告期
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大摩沪港深精选混合C(013357)十大持有人
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报告日
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大摩沪港深精选混合C(013357)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩沪港深精选混合C(013357)持仓变化
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大摩沪港深精选混合C(013357)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩沪港深精选混合C(013357)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银港股 | 1.5929 | 4.19% | |
| 淳厚鑫悦 | 0.8113 | 4.17% | |
| 淳厚鑫悦 | 0.7970 | 4.17% | |
| 中海医药 | 1.1970 | 4.09% | |
| 中海医药 | 1.3500 | 4.09% | |
| 鹏华创新 | 1.4908 | 4.07% |
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| 大摩优悦 | 0.6019 | 1.76% | |
| 大摩消费 | 0.7395 | 0.79% | |
| 大摩品质 | 3.1390 | 0.61% | |
| 大摩品质 | 3.1600 | 0.61% | |
| 大摩领先 | 2.8467 | 0.58% |
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