汇添富香港优势精选混合(QDII)C
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22.81%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.28% | 22.81% | 13.49% | -12.07% | -27.30% | -- | -26.45% |
同类排行(偏股混合型) | 1523/3122 | 843/2697 | 630/3325 | 2598/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 24.92% | 19.68% | 7.25% | 2.94% | -- | -14.57% | -- |
年化收益率(%) | 36.56% | 22.81% | 96.55% | -12.07% | -27.30% | -- | -12.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
选股风格
汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年1月27日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)持有人结构
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报告期
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汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)持仓变化
报告日
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汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发成长 | 1.3399 | 7.39% | |
广发成长 | 1.3259 | 7.39% |